Knightscope Değerleme

KSCP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KSCP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KSCP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KSCP 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KSCP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KSCP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KSCP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KSCP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KSCP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	5.5x
Satış	US$11.01m
Piyasa Değeri	US$61.04m

KSCP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KSCP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KSCP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.8x
SUGP SU Group Holdings	1.2x	n/a	US$23.7m
AGSS Ameriguard Security Services	0.4x	n/a	US$10.2m
BCHT Birchtech	4.1x	n/a	US$66.4m
LICY Li-Cycle Holdings	1.7x	52.2%	US$47.6m
KSCP Knightscope	5.5x	36.4%	US$61.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: KSCP Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KSCP'nin PS Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

24 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MATW Matthews International	0.4x	0.08%	US$730.06m
NVRI Enviri	0.3x	5.5%	US$548.93m
ACCO ACCO Brands	0.3x	0.01%	US$540.57m
QUAD Quad/Graphics	0.1x	-8.1%	US$369.52m

24 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KSCP Price-To-Sales Oranı ( 5.5 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KSCP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KSCP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5.5x
Adil PS Oran	0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KSCP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.