JanOne Inc. (NASDAQ:JAN) Hissesi, Fiyatı ve İşi Hala Sektörün Gerisinde Kalmasına Rağmen %75 Artış Gösterdi

JanOne Inc.(NASDAQ:JAN) hisseleri sadece geçtiğimiz ay %75'lik bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 39 düştü.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ticari Hizmetler sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S oranlarının sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, JanOne şu anda 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala alım sinyalleri gönderiyor olabilir. Bununla birlikte, P/S'yi sadece görünüş değerine göre almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

JanOne için son analizimize bakın

JanOne'ın Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Son zamanlarda son derece güçlü olan gelir artışı ile JanOne çok iyi gidiyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir artışının aslında yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans gösterebileceğini düşünmeleri nedeniyle P / S oranının düşük olmasıdır. JanOne'da yükselişe geçenler, durumun böyle olmadığını umacak ve böylece hisse senedini daha düşük bir değerlemeyle alabilecekler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak JanOne'ın kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

JanOne'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin gelirlerinin son 12 ayda hızlı bir büyüme kaydettiğini görüyoruz. Bu devasa artış sayesinde, son üç yılda toplamda %9,6 oranında gelir artışı elde etti. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için oldukça iyi olduğunu ancak aynı zamanda değişken olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Son orta vadeli gelir trendlerini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %9,4 ile karşılaştırdığımızda, bu oranın gözle görülür şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, JanOne'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre pek çok hissedar, sektörün gerisinde kalmaya devam edeceğine inandıkları bir şirketi ellerinde tutmaktan rahatsız olmuş.

JanOne'ın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

JanOne'ın hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer birçok şirketin gerisinde. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, JanOne üzerinde yaptığımız inceleme, üç yıllık gelir trendlerinin mevcut sektör beklentilerinden daha kötü görünmesi nedeniyle düşük P/S'ye katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Son orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler civarında hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecekler.

Ayrıca, JanOne ile tespit ettiğimiz bu 5 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz (3 tanesi endişe verici).

JanOne'ın işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.