CECO Environmental Corp.

NasdaqGS:CECO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

CECO Environmental Değerleme

CECO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CECO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CECO ( $29.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $76.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CECO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CECO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CECO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CECO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CECO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CECO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı86.3x
KazançlarUS$11.96m
Piyasa DeğeriUS$1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CECO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CECO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.4x
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
HCCI Heritage-Crystal Clean
14.6x-9.0%US$1.1b
ARIS Aris Water Solutions
30.1x32.6%US$1.4b
BV BrightView Holdings
77.9x54.0%US$1.5b
CECO CECO Environmental
86.3x44.9%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CECO Price-To-Earnings Oranı ( 86.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CECO'nin PE Oranı, US Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGTM Sustainable Green Team
3.2xn/aUS$35.60m
PGTK Pacific Green Technologies
3.6xn/aUS$28.52m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.6xn/aUS$7.76m
BLPG Blue Line Protection Group
3.6xn/aUS$454.58k
CECO 86.3xSektör Avg. 31.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CECO Price-To-Earnings Oranı ( 86.3 x) baz alındığında, US Commercial Services sektör ortalamasına ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CECO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CECO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran86.3x
Adil PE Oran36.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CECO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 86.3 36.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CECO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.49
US$35.00
+18.7%
4.4%US$38.00US$33.00n/a6
Dec ’25US$32.05
US$34.50
+7.6%
2.2%US$35.00US$33.00n/a6
Nov ’25US$23.47
US$34.50
+47.0%
2.2%US$35.00US$33.00n/a6
Oct ’25US$27.69
US$34.83
+25.8%
1.1%US$35.00US$34.00n/a6
Sep ’25US$28.95
US$34.83
+20.3%
1.1%US$35.00US$34.00n/a6
Aug ’25US$28.51
US$34.83
+22.2%
1.1%US$35.00US$34.00n/a6
Jul ’25US$28.04
US$27.67
-1.3%
5.0%US$30.00US$26.00n/a6
Jun ’25US$25.03
US$27.67
+10.5%
5.0%US$30.00US$26.00n/a6
May ’25US$22.00
US$27.67
+25.8%
5.0%US$30.00US$26.00n/a6
Apr ’25US$23.00
US$26.50
+15.2%
8.9%US$30.00US$23.00n/a6
Mar ’25US$23.21
US$23.67
+2.0%
8.0%US$27.00US$22.00n/a6
Feb ’25US$19.48
US$23.67
+21.5%
8.0%US$27.00US$22.00n/a6
Jan ’25US$20.28
US$23.00
+13.4%
5.5%US$25.00US$22.00n/a5
Dec ’24US$19.64
US$23.00
+17.1%
5.5%US$25.00US$22.00US$32.055
Nov ’24US$15.91
US$21.20
+33.2%
10.9%US$24.00US$18.00US$23.475
Oct ’24US$15.97
US$21.20
+32.7%
10.9%US$24.00US$18.00US$27.695
Sep ’24US$13.97
US$21.00
+50.3%
12.4%US$24.00US$17.00US$28.955
Aug ’24US$12.03
US$20.00
+66.3%
13.8%US$24.00US$17.00US$28.515
Jul ’24US$13.36
US$20.00
+49.7%
13.8%US$24.00US$17.00US$28.045
Jun ’24US$11.35
US$20.00
+76.2%
13.8%US$24.00US$17.00US$25.035
May ’24US$11.77
US$19.20
+63.1%
10.1%US$22.00US$17.00US$22.005
Apr ’24US$13.99
US$19.20
+37.2%
10.1%US$22.00US$17.00US$23.005
Mar ’24US$15.47
US$16.40
+6.0%
8.3%US$19.00US$15.00US$23.215
Feb ’24US$14.20
US$16.40
+15.5%
8.3%US$19.00US$15.00US$19.485
Jan ’24US$11.68
US$15.00
+28.4%
9.4%US$17.00US$13.00US$20.285
Dec ’23US$12.12
US$15.00
+23.8%
9.4%US$17.00US$13.00US$19.645

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CECO Environmental Corp. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerard SweeneyBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher Van HornB. Riley Securities, Inc.
John QuealyCanaccord Genuity