Durgun Büyüme Asure Software, Inc. (NASDAQ:ASUR) İçin Engel Değil, Hisseler %26 İlerliyor

Asure Software, Inc.(NASDAQ:ASUR) hisseleri sadece son bir ayda %26'lık bir kazançla son dönemdeki ivmesini sürdürdü. Kötü haber ise, hisselerin son 30 gündeki toparlanmasından sonra bile, hissedarların geçen yıl boyunca yaklaşık %7,7 oranında su altında kalmış olması.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının 1,4x'in altında fiyat-satış oranlarına (veya "P/S") sahip olduğu göz önüne alındığında, Asure Software'i 2,1x P/S oranıyla potansiyel olarak kaçınılması gereken bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Asure Software için son analizimizi görüntüleyin

Asure Software'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar Asure Software için avantajlı oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünmektedir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analistlerin Asure Software'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Asure Software İçin Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Asure Software'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %39'luk olağanüstü bir artış sağlanmıştır. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %83'lük mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son dönemde gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen sekiz analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %0,8 oranında azalması bekleniyor. Bu arada, daha geniş sektörün %6,7 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, Asure Software'in sektörden daha yüksek bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değil. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir çünkü azalan gelirlerin eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirmesi muhtemeldir.

Asure Software'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Asure Software hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak P/S'si sonuç olarak yükseldi. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Asure Software'in şu anda gelirlerinin düşeceği tahmin edilen bir şirket için beklenenden çok daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Ufukta gelir düşüşü gördüğümüz bu gibi durumlarda, hisse fiyatının da bunu takip etme riski taşıdığından ve yüksek F/K'yı uygunluk sınırlarına geri getireceğinden şüpheleniyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını önemli ölçüde riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları aşırı prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Bununla birlikte, Asure Software 'in yatırım analizimizde bilmeniz gereken 2 uyarı işareti gösterdiğini unutmayın.

Geçmişte sağlam kazanç artışı sağlayan şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.