Sumitomo Corporation

OTCPK:SSUM.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.7b

Sumitomo Değerleme

SSUM.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSUM.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSUM.F ( $20.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $23.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSUM.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SSUM.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SSUM.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SSUM.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SSUM.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SSUM.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.2x
KazançlarJP¥355.22b
Piyasa DeğeriJP¥3.97t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSUM.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSUM.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
WSO Watsco
41.3x11.6%US$19.8b
FERG Ferguson Enterprises
23.4x8.8%US$40.3b
AER AerCap Holdings
7x-9.6%US$17.5b
FAST Fastenal
40.5x7.6%US$46.9b
SSUM.F Sumitomo
11.2x10.2%US$4.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSUM.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.2x) kıyasla oran (27.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSUM.F'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.44m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SSUM.F 11.2xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies8PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSUM.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSUM.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSUM.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.2x
Adil PE Oran27x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SSUM.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.2 27 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSUM.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.55
US$26.51
+29.0%
13.6%US$33.70US$22.62n/a10
Nov ’25US$21.29
US$26.85
+26.1%
13.3%US$34.22US$22.97n/a10
Oct ’25US$22.73
US$28.43
+25.1%
12.7%US$36.22US$24.31n/a11
Sep ’25US$21.95
US$30.52
+39.1%
12.5%US$35.96US$24.14n/a11
Aug ’25US$24.30
US$29.63
+22.0%
9.4%US$34.71US$26.70n/a10
Jul ’25US$25.00
US$27.33
+9.3%
10.1%US$32.57US$22.55n/a10
Jun ’25US$25.94
US$26.62
+2.6%
13.0%US$33.15US$22.18n/a10
May ’25US$26.19
US$25.16
-3.9%
9.9%US$29.37US$20.23n/a10
Apr ’25US$24.00
US$24.54
+2.2%
10.1%US$27.74US$20.47n/a10
Mar ’25US$23.69
US$23.94
+1.1%
11.8%US$27.97US$20.65n/a10
Feb ’25US$22.90
US$23.28
+1.6%
7.9%US$27.10US$21.00n/a10
Jan ’25US$21.50
US$23.49
+9.3%
9.7%US$27.99US$20.29n/a10
Dec ’24US$21.36
US$22.27
+4.3%
10.6%US$27.23US$19.68n/a10
Nov ’24US$19.52
US$21.47
+10.0%
10.4%US$26.71US$19.30US$21.2910
Oct ’24US$19.88
US$21.82
+9.8%
10.1%US$27.05US$19.55US$22.7310
Sep ’24US$21.07
US$21.86
+3.8%
11.4%US$27.36US$17.92US$21.9510
Aug ’24US$20.68
US$22.70
+9.8%
11.4%US$28.76US$18.84US$24.3010
Jul ’24US$21.29
US$20.88
-1.9%
16.1%US$27.78US$15.97US$25.0010
Jun ’24US$19.31
US$18.79
-2.7%
10.5%US$22.25US$16.51US$25.949
May ’24US$18.30
US$18.51
+1.1%
10.0%US$22.55US$16.73US$26.199
Apr ’24n/a
US$19.33
0%
10.5%US$23.71US$17.59US$24.009
Mar ’24US$17.45
US$18.14
+3.9%
12.6%US$22.77US$14.69US$23.699
Feb ’24US$17.81
US$18.93
+6.3%
12.8%US$24.06US$15.52US$22.9010
Jan ’24US$16.31
US$18.04
+10.6%
13.8%US$23.21US$14.98US$21.5010
Dec ’23US$15.73
US$16.32
+3.7%
12.1%US$20.14US$13.88US$21.3610
Nov ’23US$12.52
US$15.00
+19.8%
10.9%US$18.99US$13.09US$19.5210

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%