Rieter Holding Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Rieter Holding şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CHF397.1M ve toplam borcu CHF343.4M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 86.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CHF1.2B ve CHF846.9M dir. Rieter Holding 'in FAVÖK'ü CHF60.2M faiz karşılama oranı 5.8 dur. Şirketin CHF99.5M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
86.5%
Borç/özkaynak oranı
CHF 343.40m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 5.8x |
| Nakit | CHF 99.50m |
| Eşitlik | CHF 397.10m |
| Toplam yükümlülükler | CHF 846.90m |
| Toplam varlıklar | CHF 1.24b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: RTRZ.Y 'nin kısa vadeli varlıkları ( CHF535.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CHF595.4M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: RTRZ.Y şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CHF535.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CHF251.5M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: RTRZ.Y 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 61.4% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: RTRZ.Y şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 29.5% seviyesinden 86.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: RTRZ.Y 'nin borcu işletme nakit akışı ( 15.1% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: RTRZ.Y 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 5.8 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.