NIBE Industrier AB (publ)

OTCPK:NIAB.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.1b

NIBE Industrier Değerleme

NIAB.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NIAB.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.61
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NIAB.Y ( $4.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $4.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NIAB.Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NIAB.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NIAB.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NIAB.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NIAB.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NIAB.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı115.8x
KazançlarSEK 776.00m
Piyasa DeğeriSEK 89.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NIAB.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NIAB.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
SSD Simpson Manufacturing
22x9.4%US$7.1b
AZEK AZEK
47.9x13.1%US$7.4b
AWI Armstrong World Industries
26.4x11.4%US$6.6b
TREX Trex Company
32.7x6.0%US$7.8b
NIAB.Y NIBE Industrier
115.8x58.4%US$89.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NIAB.Y Price-To-Earnings Oranı ( 115.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NIAB.Y'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NIAB.Y 115.8xSektör Avg. 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NIAB.Y Price-To-Earnings Oranı ( 115.8 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 20.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NIAB.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NIAB.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran115.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NIAB.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$5.11
Fair Value
19.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 02:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NIBE Industrier AB (publ) 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emmi ÖstlundABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier
James WinchesterBarclays