Mitsubishi Değerleme
MTSU.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTSU.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MTSU.Y ( $17.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.19 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTSU.Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
MTSU.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MTSU.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MTSU.Y'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 9.4x |
| Kazançlar | JP¥1.12t |
| Piyasa Değeri | JP¥10.53t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.2x |
| PEG Oranı | -1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MTSU.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.3x | ||
GWW W.W. Grainger | 31.3x | 8.3% | US$58.5b |
FAST Fastenal | 40.8x | 7.6% | US$47.9b |
URI United Rentals | 21.7x | 9.0% | US$56.4b |
FERG Ferguson Enterprises | 23.5x | 8.8% | US$41.3b |
MTSU.Y Mitsubishi | 9.4x | -5.8% | US$10.5t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MTSU.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.4x) kıyasla oran (28.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MTSU.Y'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 1.2x | n/a | US$9.50m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MTSU.Y Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MTSU.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 9.4x |
| Adil PE Oran | 24.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTSU.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.4 24.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stanley Black & Decker
US$13.3b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.82
7D
-6.6%
1Y
-4.8%
Doman Building Materials Group
CA$788.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.50
7D
7.7%
1Y
35.7%
NN
US$183.8m
Designs, manufactures, and sells high-precision components and assemblies for various end markets in the United States and internationally.
NNBR
US$3.77
7D
7.1%
1Y
59.1%