Melrose Industries PLC

OTCPK:MLSP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.6b

Melrose Industries Değerleme

MLSP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MLSP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MLSP.F ( $7.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $15.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MLSP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MLSP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MLSP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MLSP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MLSP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MLSP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.3x
KazançlarUK£370.00m
Piyasa DeğeriUK£6.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MLSP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MLSP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.8x
MOG.A Moog
37.9x19.86%US$10.0b
SARO StandardAero
31.9x17.85%US$9.4b
HXL Hexcel
57.3x23.79%US$6.4b
DRS Leonardo DRS
43.9x14.73%US$12.3b
MLSP.F Melrose Industries
17.3x13.64%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MLSP.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (42.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MLSP.F'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETCC Environmental Tectonics
1.3xn/aUS$13.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MLSP.F 17.3xSektör Avg. 42.3xNo. of Companies6PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MLSP.F Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 43.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MLSP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MLSP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran38.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MLSP.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 38.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MLSP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.36
US$9.47
+28.67%
15.94%US$11.15US$5.77n/a16
Mar ’27US$7.91
US$9.53
+20.39%
15.66%US$11.19US$5.80n/a16
Feb ’27US$8.65
US$9.75
+12.72%
15.82%US$11.59US$5.93n/a16
Jan ’27US$7.71
US$9.47
+22.80%
16.66%US$11.24US$5.49n/a15
Dec ’26US$7.84
US$9.25
+18.00%
16.09%US$10.97US$5.42n/a15
Nov ’26US$8.57
US$9.14
+6.69%
16.03%US$11.05US$5.49n/a15
Oct ’26US$8.68
US$8.92
+2.79%
17.47%US$11.10US$5.51n/a15
Sep ’26US$8.26
US$8.78
+6.35%
18.28%US$11.15US$5.47n/a14
Aug ’26US$7.10
US$8.56
+20.54%
18.36%US$10.94US$5.17n/a14
Jul ’26US$7.20
US$8.74
+21.49%
21.00%US$11.34US$4.95n/a13
Jun ’26US$6.60
US$8.54
+29.43%
21.48%US$11.05US$4.82n/a13
May ’26US$6.09
US$8.60
+41.34%
19.32%US$10.96US$5.31n/a13
Apr ’26US$6.15
US$9.05
+47.20%
20.91%US$12.92US$5.17n/a13
Mar ’26US$7.95
US$8.60
+8.13%
16.57%US$10.77US$5.07US$7.9113
Feb ’26US$7.63
US$8.14
+6.81%
16.00%US$10.58US$4.98US$8.6513
Jan ’26US$7.13
US$8.01
+12.43%
18.40%US$10.69US$5.03US$7.7113
Dec ’25US$7.47
US$8.12
+8.78%
18.40%US$10.83US$5.10US$7.8413
Nov ’25US$6.29
US$8.06
+28.21%
16.16%US$9.63US$5.20US$8.5713
Oct ’25US$6.38
US$8.19
+28.33%
16.08%US$9.71US$5.25US$8.6813
Sep ’25US$6.40
US$8.50
+32.88%
14.83%US$9.78US$5.28US$8.2612
Aug ’25US$7.09
US$8.94
+26.05%
9.19%US$11.09US$7.96US$7.1011
Jul ’25US$6.70
US$8.97
+33.92%
9.13%US$11.04US$7.93US$7.2012
Jun ’25n/a
US$8.91
0%
9.59%US$10.90US$7.83US$6.6012
May ’25US$7.97
US$8.89
+11.52%
9.59%US$10.87US$7.81US$6.0912
Apr ’25n/a
US$8.87
0%
7.65%US$10.03US$7.99US$6.1511
Mar ’25US$7.90
US$8.01
+1.40%
8.66%US$9.28US$6.82US$7.9511
US$10.13
Fair Value
27.3% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 06:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Melrose Industries PLC 21 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan HurnBarclays
Milene KernerBarclays
Richard PaigeBarclays