Mitsui & Co., Ltd.

OTCPK:MITS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$63.0b

Mitsui Değerleme

MITS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MITS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MITS.F ( $21.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $20.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MITS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MITS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MITS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MITS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MITS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MITS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarJP¥1.02t
Piyasa DeğeriJP¥9.72t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MITS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MITS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
GWW W.W. Grainger
32.4x8.2%US$58.8b
FAST Fastenal
41.5x7.6%US$47.6b
URI United Rentals
22.1x9.0%US$55.7b
FERG Ferguson Enterprises
25x8.8%US$41.9b
MITS.F Mitsui
9.5x-3.5%US$9.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MITS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MITS.F'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MITS.F 9.5xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MITS.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MITS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MITS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MITS.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 22.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MITS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$21.45
US$24.62
+14.8%
12.1%US$30.49US$21.34n/a11
Nov ’25US$20.44
US$24.63
+20.5%
13.0%US$30.73US$20.27n/a11
Oct ’25US$21.75
US$26.49
+21.8%
12.7%US$32.74US$21.59n/a12
Sep ’25US$20.88
US$28.65
+37.2%
11.6%US$33.63US$22.81n/a12
Aug ’25US$22.00
US$27.62
+25.6%
7.7%US$31.05US$24.01n/a11
Jul ’25US$23.00
US$25.81
+12.2%
10.4%US$30.38US$20.98n/a11
Jun ’25US$25.25
US$24.63
-2.5%
11.2%US$29.10US$19.47n/a11
May ’25US$24.00
US$23.42
-2.4%
10.5%US$26.98US$19.40n/a11
Apr ’25US$22.79
US$22.59
-0.9%
12.6%US$28.07US$18.16n/a11
Mar ’25US$22.25
US$21.63
-2.8%
13.1%US$28.30US$18.28n/a11
Feb ’25US$20.66
US$20.88
+1.1%
8.8%US$23.03US$16.94n/a11
Jan ’25US$19.36
US$21.32
+10.1%
8.4%US$23.79US$17.49n/a11
Dec ’24US$18.48
US$20.42
+10.5%
8.3%US$22.58US$16.85n/a11
Nov ’24US$18.06
US$20.04
+10.9%
8.1%US$22.20US$16.57US$20.4411
Oct ’24US$18.00
US$20.37
+13.2%
8.1%US$22.66US$16.91US$21.7511
Sep ’24US$18.90
US$20.11
+6.4%
8.7%US$22.92US$17.10US$20.8811
Aug ’24US$19.71
US$20.04
+1.7%
7.1%US$22.32US$17.44US$22.0011
Jul ’24US$18.92
US$18.91
-0.06%
10.3%US$22.35US$15.72US$23.0011
Jun ’24US$16.38
US$17.87
+9.2%
8.1%US$19.68US$16.03US$25.2510
May ’24US$15.73
US$17.86
+13.5%
8.9%US$20.00US$14.95US$24.0010
Apr ’24US$15.49
US$18.38
+18.7%
11.1%US$21.03US$15.68US$22.799
Mar ’24US$14.52
US$17.35
+19.5%
13.0%US$20.20US$14.32US$22.259
Feb ’24US$15.00
US$17.36
+15.7%
17.2%US$21.35US$10.87US$20.6610
Jan ’24US$14.50
US$16.29
+12.3%
18.0%US$20.27US$10.32US$19.3610
Dec ’23US$14.78
US$14.75
-0.2%
16.7%US$18.34US$10.07US$18.4810
Nov ’23US$11.58
US$13.70
+18.3%
16.4%US$17.30US$9.50US$18.0610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%