Marubeni Değerleme
MARU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MARU.F ( $15.49 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $13.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARU.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MARU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MARU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MARU.F'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.6x |
| Kazançlar | JP¥457.28b |
| Piyasa Değeri | JP¥3.92t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.2x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MARU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 29.5x | ||
WSO Watsco | 44.1x | 11.5% | US$20.8b |
FERG Ferguson Enterprises | 25x | 8.8% | US$41.9b |
AER AerCap Holdings | 7.3x | -9.6% | US$18.1b |
FAST Fastenal | 41.5x | 7.6% | US$47.6b |
MARU.F Marubeni | 8.6x | 3.6% | US$3.9t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MARU.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (28.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MARU.F'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MARU.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MARU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.6x |
| Adil PE Oran | 23.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MARU.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 23.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$15.49 | US$19.63 +26.7% | 10.7% | US$22.71 | US$15.89 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$14.34 | US$19.90 +38.8% | 12.0% | US$24.84 | US$16.02 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$16.14 | US$20.72 +28.4% | 12.9% | US$26.47 | US$16.72 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$17.09 | US$22.32 +30.6% | 9.6% | US$26.35 | US$18.03 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$18.00 | US$20.80 +15.6% | 9.9% | US$23.99 | US$17.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$18.27 | US$20.32 +11.2% | 11.6% | US$23.80 | US$16.29 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$19.90 | US$19.48 -2.1% | 12.8% | US$24.22 | US$16.06 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$18.23 | US$18.47 +1.3% | 7.9% | US$20.62 | US$16.31 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$17.15 | US$18.30 +6.7% | 7.9% | US$20.87 | US$16.51 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$16.70 | US$18.16 +8.7% | 8.9% | US$21.05 | US$15.65 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$17.18 | US$18.49 +7.7% | 7.7% | US$20.78 | US$16.12 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$15.70 | US$18.73 +19.3% | 7.0% | US$21.20 | US$16.44 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$15.84 | US$18.18 +14.8% | 7.1% | US$20.63 | US$15.86 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$15.01 | US$17.29 +15.2% | 7.4% | US$19.36 | US$15.36 | US$14.34 | 11 |
| Oct ’24 | US$15.68 | US$17.60 +12.3% | 7.2% | US$19.61 | US$15.56 | US$16.14 | 11 |
| Sep ’24 | US$16.58 | US$17.41 +5.0% | 9.2% | US$19.84 | US$13.68 | US$17.09 | 11 |
| Aug ’24 | US$17.50 | US$17.94 +2.5% | 8.3% | US$20.57 | US$14.38 | US$18.00 | 11 |
| Jul ’24 | US$17.15 | US$16.48 -3.9% | 13.9% | US$19.98 | US$11.88 | US$18.27 | 11 |
| Jun ’24 | US$14.28 | US$14.97 +4.8% | 10.7% | US$17.73 | US$12.10 | US$19.90 | 11 |
| May ’24 | US$14.18 | US$14.94 +5.3% | 9.0% | US$16.73 | US$12.36 | US$18.23 | 11 |
| Apr ’24 | US$13.23 | US$15.28 +15.5% | 11.2% | US$18.36 | US$13.00 | US$17.15 | 10 |
| Mar ’24 | US$12.91 | US$14.24 +10.3% | 13.8% | US$17.62 | US$11.01 | US$16.70 | 10 |
| Feb ’24 | US$12.17 | US$14.23 +16.9% | 13.2% | US$18.63 | US$11.64 | US$17.18 | 10 |
| Jan ’24 | US$11.48 | US$13.16 +14.7% | 14.3% | US$17.43 | US$10.89 | US$15.70 | 10 |
| Dec ’23 | US$10.19 | US$12.76 +25.3% | 14.4% | US$17.26 | US$10.79 | US$15.84 | 10 |
| Nov ’23 | US$9.20 | US$11.90 +29.3% | 14.0% | US$16.28 | US$10.17 | US$15.01 | 10 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%