Komori Değerleme

KMRC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KMRC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KMRC.F ( $8.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KMRC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KMRC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KMRC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KMRC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KMRC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KMRC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
KazançlarJP¥5.25b
Piyasa DeğeriJP¥60.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KMRC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KMRC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
PKOH Park-Ohio Holdings
10.1x10.9%US$431.3m
MEC Mayville Engineering Company
28.7x7.5%US$341.9m
LXFR Luxfer Holdings
44.8x41.9%US$374.5m
GENC Gencor Industries
20.2xn/aUS$316.8m
KMRC.F Komori
11.5xn/aUS$60.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KMRC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.5x) kıyasla oran (33.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KMRC.F'nin PE Oranı, US Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
KMRC.F 11.5xSektör Avg. 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KMRC.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, US Machinery sektör ortalamasına ( 25 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KMRC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KMRC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KMRC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin