ITOCHU Corporation

OTCPK:ITOC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$75.9b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

ITOCHU Değerleme

ITOC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITOC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ITOC.F ( $54.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $53.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITOC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITOC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ITOC.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK17.4x
PEG Oranı2.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITOC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITOC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
GWW W.W. Grainger
27.7x8.2%US$50.4b
URI United Rentals
20.4x8.6%US$52.2b
FAST Fastenal
34.9x7.7%US$40.2b
FERG Ferguson Enterprises
22.6x8.7%US$39.1b
ITOC.F ITOCHU
14.2x5.4%US$11.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITOC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.3x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITOC.F'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITOC.F Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITOC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITOC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.2x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITOC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.3 30 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITOC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$51.81
US$59.13
+14.1%
12.0%US$74.61US$49.74n/a9
Sep ’25US$52.56
US$59.73
+13.6%
14.3%US$80.42US$46.45n/a10
Aug ’25US$49.72
US$54.56
+9.7%
8.8%US$61.98US$43.71n/a9
Jul ’25US$48.49
US$49.39
+1.9%
10.7%US$59.50US$41.97n/a9
Jun ’25US$46.23
US$47.45
+2.6%
7.4%US$54.18US$42.71n/a9
May ’25US$45.64
US$48.10
+5.4%
8.1%US$56.13US$41.60n/a9
Apr ’25US$42.82
US$48.10
+12.3%
8.1%US$56.13US$41.60n/a9
Mar ’25US$44.24
US$47.25
+6.8%
8.6%US$56.61US$41.96n/a9
Feb ’25US$46.30
US$45.20
-2.4%
6.6%US$48.10US$38.61n/a9
Jan ’25US$40.57
US$44.91
+10.7%
6.8%US$48.11US$39.17n/a9
Dec ’24US$39.61
US$43.32
+9.4%
7.9%US$47.17US$38.41n/a9
Nov ’24US$35.79
US$43.16
+20.6%
8.3%US$47.35US$37.20n/a9
Oct ’24US$36.62
US$43.16
+17.9%
8.3%US$47.35US$37.20US$54.459
Sep ’24US$38.80
US$42.81
+10.3%
9.3%US$47.88US$36.94US$52.569
Aug ’24US$39.80
US$43.93
+10.4%
9.1%US$50.33US$38.83US$49.729
Jul ’24US$39.85
US$41.24
+3.5%
12.1%US$48.90US$34.23US$48.499
Jun ’24US$34.58
US$37.60
+8.7%
7.1%US$41.97US$34.00US$46.238
May ’24US$33.40
US$37.57
+12.5%
7.2%US$42.91US$34.76US$45.648
Apr ’24US$32.26
US$39.27
+21.7%
7.3%US$45.12US$36.56US$42.828
Mar ’24US$30.18
US$37.55
+24.5%
8.8%US$43.34US$33.79US$44.248
Feb ’24US$31.88
US$38.75
+21.5%
11.9%US$45.80US$29.50US$46.309
Jan ’24US$31.30
US$36.44
+16.4%
11.9%US$43.17US$27.80US$40.579
Dec ’23US$31.05
US$35.56
+14.5%
9.5%US$39.17US$28.08US$39.619
Nov ’23US$26.73
US$34.04
+27.4%
9.3%US$37.79US$27.10US$35.799
Oct ’23US$24.20
US$34.04
+40.7%
9.3%US$37.79US$27.10US$36.629

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y