ITOCHU Corporation

OTCPK:ITOC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$90.6b

ITOCHU Değerleme

ITOC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITOC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ITOC.F ( $12.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITOC.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ITOC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ITOC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ITOC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ITOC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ITOC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarJP¥910.11b
Piyasa DeğeriJP¥14.44t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ITOC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ITOC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.9x
URI United Rentals
27.2x11.83%US$69.7b
GWW W.W. Grainger
33.3x10.70%US$62.2b
FAST Fastenal
43.3x9.13%US$58.9b
FERG Ferguson Enterprises
23.8x8.91%US$48.0b
ITOC.F ITOCHU
15.9x4.62%US$14.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ITOC.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (31.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ITOC.F'nin PE Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TLIH Ten-League International Holdings
3.9xn/aUS$16.91m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
AMMX AmeraMex International
1.6xn/aUS$2.26m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ITOC.F 15.9xSektör Avg. 26.4xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ITOC.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 26.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ITOC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ITOC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ITOC.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 30.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ITOC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$12.60
US$15.12
+19.98%
9.48%US$17.75US$13.06n/a12
Aug ’27US$11.90
US$14.76
+24.00%
9.21%US$17.24US$12.69n/a13
Jul ’27US$11.69
US$14.79
+26.54%
9.53%US$17.22US$12.67n/a13
Jun ’27US$12.25
US$15.43
+26.01%
9.68%US$18.21US$13.19n/a13
May ’27US$12.90
US$15.61
+21.03%
9.42%US$18.46US$13.37n/a13
Apr ’27US$12.85
US$15.21
+18.42%
9.05%US$18.16US$13.15n/a13
Mar ’27US$14.35
US$14.73
+2.65%
12.11%US$18.57US$11.78n/a13
Feb ’27US$12.80
US$13.71
+7.13%
11.36%US$16.44US$11.64n/a12
Jan ’27US$12.65
US$13.14
+3.88%
10.48%US$16.60US$11.75n/a11
Dec ’26US$11.66
US$12.51
+7.30%
5.61%US$13.79US$11.78n/a11
Nov ’26US$11.45
US$12.59
+9.93%
6.80%US$14.14US$11.40n/a11
Oct ’26US$11.26
US$13.18
+17.06%
6.80%US$14.81US$11.94n/a11
Sep ’26US$11.68
US$12.18
+4.24%
9.74%US$14.38US$9.77n/a10
Aug ’26US$10.76
US$12.06
+12.13%
9.88%US$14.38US$9.77US$11.9010
Jul ’26US$10.55
US$12.12
+14.84%
9.84%US$14.75US$10.02US$11.699
Jun ’26US$10.62
US$11.80
+11.09%
11.49%US$14.71US$9.71US$12.259
May ’26US$10.16
US$11.66
+14.76%
11.22%US$14.43US$9.62US$12.909
Apr ’26US$9.58
US$11.33
+18.32%
11.22%US$14.02US$9.35US$12.859
Mar ’26US$9.31
US$12.03
+29.24%
11.27%US$15.10US$9.89US$14.359
Feb ’26US$9.55
US$11.68
+22.24%
10.39%US$14.26US$9.59US$12.809
Jan ’26US$9.54
US$11.72
+22.90%
10.39%US$14.32US$9.63US$12.659
Dec ’25US$10.20
US$11.81
+15.78%
10.93%US$14.56US$9.80US$11.669
Nov ’25US$9.58
US$11.53
+20.38%
12.03%US$14.55US$9.70US$11.459
Oct ’25US$10.89
US$12.33
+13.23%
11.50%US$15.61US$10.41US$11.2610
Sep ’25US$10.51
US$11.95
+13.64%
14.26%US$16.08US$9.29US$11.6810
Aug ’25US$9.94
US$10.91
+9.74%
8.80%US$12.40US$8.74US$10.769
US$14.56
Fair Value
13.4% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/14 03:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/14 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ITOCHU Corporation 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kazuhisa MoriBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Chika FukumotoCitigroup Inc