Hikari Tsushin, Inc.

OTCPK:HKTG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.2b

Hikari Tsushin Değerleme

HKTG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HKTG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HKTG.F ( $202.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $108.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HKTG.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HKTG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HKTG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HKTG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HKTG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HKTG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarJP¥108.65b
Piyasa DeğeriJP¥1.42t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HKTG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HKTG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
BBU Brookfield Business Partners
9.1xn/aUS$5.4b
MMM 3M
13.3x-2.1%US$69.9b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
HON Honeywell International
26.4x10.0%US$149.0b
HKTG.F Hikari Tsushin
13.1x1.9%US$1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HKTG.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HKTG.F'nin PE Oranı, Global Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HKTG.F 13.1xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies26PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HKTG.F Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, US Industrials sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HKTG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HKTG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HKTG.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HKTG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$202.84
US$216.56
+6.8%
5.2%US$230.96US$203.79n/a3
Nov ’25n/a
US$215.40
0%
2.6%US$219.97US$207.45n/a3
Oct ’25n/a
US$214.58
0%
7.3%US$231.14US$193.42n/a3
Sep ’25n/a
US$207.51
0%
7.7%US$229.74US$192.25n/a3
Aug ’25n/a
US$176.40
0%
3.8%US$184.36US$168.09n/a3
Jul ’25n/a
US$176.40
0%
3.8%US$184.36US$168.09n/a3
Jun ’25n/a
US$176.94
0%
5.0%US$189.25US$169.02n/a3
May ’25n/a
US$176.94
0%
5.0%US$189.25US$169.02n/a3
Apr ’25n/a
US$177.68
0%
0.9%US$179.90US$176.23n/a3
Mar ’25n/a
US$173.51
0%
0.9%US$175.68US$172.10n/a3
Feb ’25US$173.25
US$176.09
+1.6%
1.8%US$179.33US$171.74n/a3
Jan ’25n/a
US$176.09
0%
1.8%US$179.33US$171.74n/a3
Dec ’24n/a
US$173.82
0%
1.8%US$177.02US$169.53n/a3
Nov ’24US$136.02
US$167.75
+23.3%
4.1%US$173.56US$158.21n/a3
Oct ’24US$151.00
US$171.58
+13.6%
3.8%US$176.00US$160.43n/a4
Sep ’24n/a
US$173.16
0%
3.8%US$177.62US$161.91n/a4
Aug ’24n/a
US$166.59
0%
6.3%US$183.72US$155.46n/a4
Jul ’24n/a
US$163.80
0%
8.5%US$186.29US$143.30n/a5
Jun ’24US$149.44
US$160.50
+7.4%
9.0%US$185.13US$142.41n/a5
May ’24n/a
US$161.43
0%
6.4%US$175.00US$145.83n/a5
Apr ’24n/a
US$161.43
0%
6.4%US$175.00US$145.83n/a5
Mar ’24US$146.16
US$163.15
+11.6%
8.7%US$180.61US$143.73n/a5
Feb ’24n/a
US$163.15
0%
8.7%US$180.61US$143.73US$173.255
Jan ’24US$134.05
US$163.15
+21.7%
8.7%US$180.61US$143.73n/a5
Dec ’23n/a
US$146.26
0%
15.1%US$168.93US$109.10n/a5
Nov ’23n/a
US$135.43
0%
13.8%US$166.00US$107.21US$136.025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%