HC Group Değerleme

HCIN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HCIN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HCIN.F ( $0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HCIN.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HCIN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HCIN.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HCIN.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HCIN.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HCIN.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.02x
Satış	CN¥15.51b
Piyasa Değeri	CN¥248.97m

HCIN.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.05x
İşletme Değeri/FAVÖK	-5.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HCIN.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HCIN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
IPW iPower	0.3x	n/a	US$21.1m
SPPL Simpple	5.1x	n/a	US$19.0m
CLWT Euro Tech Holdings	0.6x	n/a	US$11.0m
MWG Multi Ways Holdings	0.2x	n/a	US$8.4m
HCIN.F HC Group	0.02x	n/a	US$273.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: HCIN.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HCIN.F'nin PS Oranı, US Trade Distributors Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.1x	5.4%
HCIN.F HC Group	0.02x	n/a	US$35.23m
TITN Titan Machinery	0.1x	-2.1%	US$366.26m
ALTG Alta Equipment Group	0.1x	2.5%	US$267.71m

7 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	1.1x	8.9%
HCIN.F HC Group	0.02x	n/a	US$35.23m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HCIN.F Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, US Trade Distributors sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HCIN.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HCIN.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.02x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HCIN.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

-1.2%

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

-0.1%

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

-0.03%

17.6%