Geberit AG

OTCPK:GBER.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.8b

Geberit Değerleme

GBER.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBER.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$419.57
Fair Value
72.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GBER.F ( $725.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $419.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBER.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GBER.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBER.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GBER.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GBER.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBER.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.8x
KazançlarCHF 594.00m
Piyasa DeğeriCHF 20.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GBER.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GBER.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
CSL Carlisle Companies
21x9.68%US$17.6b
LII Lennox International
26.7x7.23%US$21.5b
MAS Masco
17.8x8.31%US$14.3b
BLDR Builders FirstSource
14.2x9.61%US$13.3b
GBER.F Geberit
34.8x6.54%US$20.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GBER.F Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GBER.F'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
GBER.F 34.8xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GBER.F Price-To-Earnings Oranı ( 34.8 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GBER.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GBER.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GBER.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBER.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$725.30
US$642.76
-11.38%
16.15%US$846.10US$486.21n/a19
May ’26n/a
US$620.07
0%
14.89%US$783.86US$451.72n/a18
Apr ’26n/a
US$580.72
0%
14.08%US$733.72US$452.22n/a18
Mar ’26US$585.28
US$558.43
-4.59%
13.77%US$682.79US$433.69n/a18
Feb ’26US$555.00
US$547.20
-1.41%
12.82%US$677.72US$430.47n/a18
Jan ’26US$553.01
US$562.43
+1.70%
12.73%US$689.71US$441.69n/a17
Dec ’25US$571.04
US$555.86
-2.66%
14.34%US$688.38US$401.27n/a17
Nov ’25n/a
US$556.55
0%
15.03%US$686.88US$407.76n/a17
Oct ’25US$635.31
US$569.54
-10.35%
14.95%US$703.06US$419.47n/a18
Sep ’25n/a
US$573.66
0%
14.79%US$706.36US$415.50n/a18
Aug ’25n/a
US$545.05
0%
15.89%US$679.19US$373.55n/a18
Jul ’25n/a
US$525.98
0%
16.98%US$687.60US$368.96n/a18
Jun ’25n/a
US$517.29
0%
16.88%US$675.21US$362.31n/a18
May ’25n/a
US$503.60
0%
16.64%US$620.95US$328.22n/a18
Apr ’25US$584.00
US$503.60
-13.77%
16.64%US$620.95US$328.22n/a18
Mar ’25US$578.00
US$504.22
-12.76%
16.98%US$636.33US$336.35US$585.2819
Feb ’25US$578.00
US$510.57
-11.67%
17.20%US$649.08US$343.08US$555.0018
Jan ’25n/a
US$508.16
0%
16.02%US$641.32US$356.16US$553.0118
Dec ’24US$549.00
US$496.28
-9.60%
15.23%US$632.83US$351.45US$571.0418
Nov ’24n/a
US$479.87
0%
15.69%US$615.64US$341.90n/a18
Oct ’24US$494.14
US$487.62
-1.32%
15.57%US$671.07US$339.88US$635.3117
Sep ’24n/a
US$515.20
0%
15.21%US$699.00US$354.02n/a18
Aug ’24US$556.14
US$533.09
-4.15%
15.41%US$710.87US$371.54n/a18
Jul ’24n/a
US$522.31
0%
14.70%US$693.42US$362.42n/a18
Jun ’24n/a
US$514.33
0%
13.89%US$685.14US$371.30n/a20
May ’24US$560.14
US$521.87
-6.83%
14.92%US$691.40US$374.69n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$642.58
Fair Value
12.9% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/20 13:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/19 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Geberit AG 40 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Marta BruskaBaader Helvea Equity Research