Masco Corporation

NYSE:MAS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.6b

Masco Değerleme

MAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$83.20
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MAS ( $78.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $83.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.2x
KazançlarUS$822.00m
Piyasa DeğeriUS$16.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
CSL Carlisle Companies
18.4x8.0%US$15.9b
BLDR Builders FirstSource
14.3x5.8%US$17.7b
OC Owens Corning
14.9x12.7%US$15.4b
LII Lennox International
27.4x6.6%US$22.1b
MAS Masco
20.2x8.4%US$16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAS Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAS'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
MAS 20.2xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAS Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.2x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 22.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$78.39
US$84.66
+8.0%
7.0%US$96.00US$74.00n/a19
Feb ’26US$79.28
US$84.42
+6.5%
6.6%US$94.00US$74.00n/a18
Jan ’26US$72.57
US$86.28
+18.9%
6.3%US$94.00US$75.00n/a18
Dec ’25US$80.56
US$87.22
+8.3%
6.7%US$96.00US$75.00n/a18
Nov ’25US$80.18
US$87.03
+8.5%
6.9%US$96.00US$75.00n/a18
Oct ’25US$83.82
US$82.42
-1.7%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Sep ’25US$79.56
US$82.42
+3.6%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Aug ’25US$76.21
US$82.42
+8.1%
7.8%US$90.00US$68.00n/a18
Jul ’25US$64.71
US$80.61
+24.6%
7.7%US$90.00US$69.00n/a18
Jun ’25US$69.92
US$80.50
+15.1%
7.7%US$90.00US$69.00n/a18
May ’25US$68.58
US$79.90
+16.5%
8.6%US$90.00US$64.92n/a19
Apr ’25US$77.69
US$79.61
+2.5%
7.7%US$89.00US$64.92n/a20
Mar ’25US$77.60
US$79.61
+2.6%
7.7%US$89.00US$64.92n/a20
Feb ’25US$69.12
US$69.97
+1.2%
10.0%US$82.00US$59.50US$79.2819
Jan ’25US$66.98
US$66.58
-0.6%
10.6%US$82.00US$52.00US$72.5718
Dec ’24US$62.16
US$62.81
+1.0%
9.5%US$75.00US$52.00US$80.5618
Nov ’24US$52.71
US$62.63
+18.8%
9.7%US$75.00US$52.00US$80.1818
Oct ’24US$53.45
US$67.44
+26.2%
10.4%US$75.00US$51.40US$83.8217
Sep ’24US$59.72
US$66.47
+11.3%
12.7%US$75.00US$45.00US$79.5618
Aug ’24US$61.45
US$66.19
+7.7%
12.4%US$75.00US$45.00US$76.2118
Jul ’24US$57.38
US$59.24
+3.2%
11.5%US$71.00US$45.00US$64.7118
Jun ’24US$49.06
US$59.24
+20.8%
11.5%US$71.00US$45.00US$69.9218
May ’24US$53.36
US$59.24
+11.0%
11.5%US$71.00US$45.00US$68.5818
Apr ’24US$49.72
US$58.12
+16.9%
11.5%US$71.00US$45.00US$77.6917
Mar ’24US$51.61
US$58.12
+12.6%
11.5%US$71.00US$45.00US$77.6017
Feb ’24US$54.35
US$56.17
+3.3%
15.6%US$74.00US$40.00US$69.1218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$84.66
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 13:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Masco Corporation 40 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research