Daikin Industries,Ltd.

OTCPK:DKIL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$42.6b

Daikin IndustriesLtd Değerleme

DKIL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DKIL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DKIL.F ( $149.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $130.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DKIL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DKIL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DKIL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DKIL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DKIL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DKIL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarJP¥273.42b
Piyasa DeğeriJP¥6.69t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DKIL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DKIL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması79.6x
CARR Carrier Global
44.1x18.36%US$56.1b
LII Lennox International
23.1x10.58%US$18.6b
MAIR Madison Air Solutions
204.6xn/aUS$19.1b
JCI Johnson Controls International
46.4x15.16%US$89.4b
DKIL.F Daikin IndustriesLtd
24.5x9.10%US$6.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DKIL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (79.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DKIL.F'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNC CEA Industries
0.8xn/aUS$133.41m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DKIL.F 24.5xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies7PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DKIL.F Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DKIL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DKIL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran42.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DKIL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 42.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DKIL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$149.53
US$137.00
-8.38%
12.22%US$174.66US$100.52n/a16
Apr ’27US$125.40
US$137.41
+9.58%
12.14%US$175.48US$101.00n/a16
Mar ’27US$130.31
US$140.63
+7.92%
12.81%US$178.02US$102.46n/a16
Feb ’27US$123.00
US$141.50
+15.05%
12.40%US$166.71US$103.38n/a16
Jan ’27US$125.50
US$139.02
+10.77%
13.06%US$164.72US$102.15n/a16
Dec ’26US$125.86
US$134.41
+6.79%
13.44%US$165.98US$102.93n/a16
Nov ’26US$112.16
US$129.65
+15.59%
12.37%US$152.49US$103.82n/a16
Oct ’26US$113.13
US$133.86
+18.32%
12.69%US$158.93US$108.21n/a17
Sep ’26US$128.34
US$134.63
+4.90%
12.55%US$159.66US$108.70n/a17
Aug ’26US$131.62
US$129.90
-1.31%
10.20%US$159.39US$108.52n/a17
Jul ’26US$116.55
US$131.30
+12.66%
10.99%US$163.16US$111.09n/a16
Jun ’26US$114.29
US$132.13
+15.61%
12.88%US$167.50US$111.20n/a16
May ’26US$117.25
US$139.05
+18.59%
14.77%US$171.78US$109.94US$149.5316
Apr ’26US$108.06
US$139.06
+28.69%
12.43%US$167.09US$106.94US$125.4015
Mar ’26US$105.66
US$137.74
+30.37%
13.02%US$166.10US$106.30US$130.3115
Feb ’26US$118.07
US$139.80
+18.41%
12.66%US$161.20US$103.17US$123.0015
Jan ’26US$114.00
US$139.28
+22.18%
12.05%US$159.09US$101.82US$125.5016
Dec ’25US$117.20
US$146.52
+25.01%
11.63%US$167.05US$120.28US$125.8615
Nov ’25US$118.60
US$146.11
+23.20%
11.65%US$164.54US$118.47US$112.1615
Oct ’25US$131.40
US$155.57
+18.39%
10.80%US$174.14US$132.35US$113.1315
Sep ’25US$126.00
US$160.06
+27.04%
11.68%US$194.95US$129.97US$128.3415
Aug ’25US$133.00
US$175.48
+31.94%
13.86%US$220.35US$133.54US$131.6215
Jul ’25US$134.75
US$161.34
+19.73%
14.24%US$198.92US$124.33US$116.5515
Jun ’25US$145.88
US$163.82
+12.30%
15.68%US$203.47US$118.27US$114.2914
May ’25US$138.50
US$153.74
+11.00%
15.85%US$196.56US$117.94US$117.2513
US$142.66
Fair Value
4.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/01 12:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/01 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Daikin Industries,Ltd. 25 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tsutomu KijimaBarclays
Kenjin HottaBofA Global Research
Rudi WeiChina International Capital Corporation Limited