Daikin Industries,Ltd.

OTCPK:DKIL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$35.1b

Daikin IndustriesLtd Değerleme

DKIL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DKIL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DKIL.F ( $116.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $133.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DKIL.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

DKIL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DKIL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DKIL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DKIL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DKIL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.5x
KazançlarJP¥258.96b
Piyasa DeğeriJP¥5.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DKIL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DKIL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
LII Lennox International
31.2x7.9%US$23.5b
JCI Johnson Controls International
39.4x16.1%US$55.4b
CSL Carlisle Companies
23.2x6.5%US$20.7b
CARR Carrier Global
44.9x18.6%US$69.0b
DKIL.F Daikin IndustriesLtd
20.5x9.0%US$5.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DKIL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.5x) kıyasla oran (34.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DKIL.F'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AUVI.Q Applied UV
n/an/aUS$4.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
DKIL.F 20.5xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DKIL.F Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DKIL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DKIL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.5x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DKIL.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.5 28.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DKIL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$116.10
US$145.12
+25.0%
11.6%US$165.46US$119.13n/a15
Nov ’25US$118.60
US$146.11
+23.2%
11.7%US$164.54US$118.47n/a15
Oct ’25US$131.40
US$154.28
+17.4%
10.8%US$172.70US$131.25n/a15
Sep ’25US$126.00
US$160.06
+27.0%
11.7%US$194.95US$129.97n/a15
Aug ’25US$133.00
US$168.26
+26.5%
13.9%US$211.29US$128.05n/a15
Jul ’25US$134.75
US$162.59
+20.7%
14.2%US$200.47US$125.29n/a15
Jun ’25US$145.88
US$164.97
+13.1%
15.7%US$204.90US$119.10n/a14
May ’25US$138.50
US$158.27
+14.3%
15.8%US$202.35US$121.41n/a13
Apr ’25US$135.25
US$165.74
+22.5%
13.8%US$204.82US$132.14n/a13
Mar ’25US$139.75
US$167.71
+20.0%
13.1%US$206.78US$133.41n/a14
Feb ’25US$159.50
US$180.41
+13.1%
14.3%US$236.19US$134.97n/a14
Jan ’25US$158.00
US$193.47
+22.4%
15.6%US$253.11US$140.62n/a16
Dec ’24US$146.75
US$188.02
+28.1%
14.4%US$245.11US$136.17n/a18
Nov ’24US$142.71
US$194.44
+36.2%
13.2%US$242.95US$134.97US$118.6017
Oct ’24US$153.91
US$194.44
+26.3%
13.2%US$242.95US$134.97US$131.4017
Sep ’24US$175.84
US$195.47
+11.2%
13.5%US$246.25US$136.81US$126.0017
Aug ’24US$198.07
US$209.02
+5.5%
13.7%US$253.04US$140.58US$133.0017
Jul ’24US$201.91
US$202.81
+0.4%
12.9%US$249.99US$138.89US$134.7518
Jun ’24US$194.16
US$200.60
+3.3%
11.8%US$229.64US$143.52US$145.8817
May ’24US$180.16
US$195.89
+8.7%
11.5%US$231.21US$146.80US$138.5017
Apr ’24US$175.25
US$195.25
+11.4%
11.4%US$231.63US$147.07US$135.2517
Mar ’24US$169.26
US$193.68
+14.4%
10.3%US$227.63US$146.86US$139.7517
Feb ’24US$175.00
US$202.62
+15.8%
9.4%US$233.58US$155.72US$159.5017
Jan ’24US$156.59
US$192.00
+22.6%
10.2%US$234.10US$146.31US$158.0018
Dec ’23US$164.66
US$195.80
+18.9%
11.1%US$236.49US$147.81US$146.7518
Nov ’23US$149.91
US$187.53
+25.1%
12.6%US$224.81US$126.45US$142.7118

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin