Johnson Controls International plc

NYSE:JCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$59.3b

Johnson Controls International Değerleme

JCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.12
Fair Value
42.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JCI ( $89.77 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $63.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JCI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı41.4x
KazançlarUS$1.43b
Piyasa DeğeriUS$59.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
CARR Carrier Global
51x16.6%US$56.6b
TT Trane Technologies
31.4x7.6%US$81.5b
LII Lennox International
27.4x6.6%US$22.1b
MAS Masco
20.2x8.4%US$16.6b
JCI Johnson Controls International
41.4x17.8%US$59.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JCI Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JCI'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
JCI 41.4xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JCI Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran41.4x
Adil PE Oran33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 41.4 33.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$89.77
US$94.30
+5.0%
7.9%US$105.00US$79.00n/a21
Feb ’26US$78.00
US$88.53
+13.5%
6.5%US$96.00US$79.00n/a21
Jan ’26US$78.93
US$88.15
+11.7%
7.0%US$96.00US$79.00n/a22
Dec ’25US$83.86
US$87.23
+4.0%
8.3%US$97.00US$72.12n/a22
Nov ’25US$75.50
US$80.41
+6.5%
10.6%US$95.00US$60.00n/a22
Oct ’25US$76.81
US$77.41
+0.8%
11.1%US$95.00US$60.00n/a22
Sep ’25US$72.85
US$76.20
+4.6%
9.9%US$86.00US$60.00n/a20
Aug ’25US$70.33
US$75.75
+7.7%
11.7%US$93.00US$60.00n/a20
Jul ’25US$65.52
US$69.35
+5.8%
10.6%US$82.00US$54.00n/a20
Jun ’25US$71.91
US$68.75
-4.4%
10.4%US$82.00US$54.00n/a20
May ’25US$60.47
US$67.17
+11.1%
9.0%US$79.00US$54.00n/a22
Apr ’25US$65.13
US$64.44
-1.1%
9.5%US$75.00US$48.00n/a22
Mar ’25US$60.12
US$64.08
+6.6%
9.6%US$75.00US$48.00n/a22
Feb ’25US$54.03
US$64.19
+18.8%
9.4%US$75.00US$48.00US$78.0021
Jan ’25US$57.64
US$65.24
+13.2%
9.8%US$80.00US$54.00US$78.9321
Dec ’24US$53.89
US$69.86
+29.6%
9.0%US$82.00US$58.00US$83.8621
Nov ’24US$49.78
US$69.86
+40.3%
9.0%US$82.00US$58.00US$75.5021
Oct ’24US$53.21
US$73.14
+37.4%
6.8%US$86.00US$64.00US$76.8122
Sep ’24US$59.78
US$73.32
+22.6%
7.6%US$86.00US$58.00US$72.8522
Aug ’24US$70.03
US$74.05
+5.7%
7.7%US$86.00US$58.00US$70.3321
Jul ’24US$68.14
US$72.48
+6.4%
7.6%US$87.00US$58.00US$65.5221
Jun ’24US$59.96
US$72.33
+20.6%
7.6%US$87.00US$58.00US$71.9121
May ’24US$59.61
US$71.75
+20.4%
8.4%US$87.00US$58.00US$60.4720
Apr ’24US$60.22
US$73.00
+21.2%
9.1%US$92.00US$58.00US$65.1320
Mar ’24US$63.19
US$72.75
+15.1%
9.6%US$92.00US$58.00US$60.1220
Feb ’24US$66.36
US$72.75
+9.6%
9.6%US$92.00US$58.00US$54.0320
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$94.30
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 13:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johnson Controls International plc 49 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Timothy WojsBaird
Ishan MajumdarBaptista Research