CK Hutchison Holdings Limited

OTCPK:CKHU.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$19.6b

CK Hutchison Holdings Değerleme

CKHU.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CKHU.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CKHU.Y ( $5.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $18.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CKHU.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CKHU.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CKHU.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CKHU.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CKHU.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CKHU.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarHK$22.50b
Piyasa DeğeriHK$152.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CKHU.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CKHU.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
MMM 3M
13.3x-2.1%US$69.9b
BBU Brookfield Business Partners
9.1xn/aUS$5.4b
HON Honeywell International
26.4x10.0%US$149.0b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
CKHU.Y CK Hutchison Holdings
6.8x10.9%US$152.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CKHU.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CKHU.Y'nin PE Oranı, Global Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CKHU.Y 6.8xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies26PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CKHU.Y Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, US Industrials sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CKHU.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CKHU.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CKHU.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 23.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%