CFRL.F Stoklara Genel Bakış

CFRL.F temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	5/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 29.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 78.84% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

7.32% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Rakipler

Titan Machinery

NasdaqGS:TITN

US$429.1m

Alta Equipment Group

NYSE:ALTG

US$246.8m

EVI Industries

NYSEAM:EVI

US$250.1m

Hudson Technologies

NasdaqCM:HDSN

US$259.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti China Aircraft Leasing Group Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	HK$0.40
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	HK$0.43
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	HK$0.40
Beta	0.72
1 Aylık Değişim	0%
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-61.51%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	CFRL.F	US Trade Distributors	US Pazar
7D	0%	-2.6%	-0.9%
1Y	n/a	9.0%	22.6%

Getiri vs. Endüstri: CFRL.F un US Trade Distributors sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: CFRL.F un US Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is CFRL.F's price volatile compared to industry and market?
CFRL.F volatility
CFRL.F Average Weekly Movement	n/a
Trade Distributors Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: CFRL.F hisse senedi fiyatı, son 3 ayda US piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: CFRL.F 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2006	183	Mike Poon	www.calc.com.hk

Bir yatırım holding şirketi olan China Aircraft Leasing Group Holdings Limited, Çin Anakarası'ndaki ve uluslararası havayolu şirketlerine uçak kiralama hizmetleri sunmaktadır. Şirket, uçak kiralama ve satın alma ve geri kiralama; portföy ticareti ve varlık yönetimi; filo yükseltme; uçak sökme; ve bileşen satış faaliyetlerinin yanı sıra uçak bakım, onarım ve revizyon faaliyetlerinde de yer almaktadır. Şirket ayrıca finansman ve yönetim hizmetleri de sunmaktadır.

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited Temel Bilgiler Özeti

China Aircraft Leasing Group Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
CFRL.F temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$313.64m
Kazançlar(TTM)	-US$5.29m
Gelir(TTM)	US$270.50m

1.2x

P/S Oranı

-59.3x

F/K Oranı

CFRL.F aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
CFRL.F gelir tablosu (TTM)
Gelir	HK$2.11b
Gelir Maliyeti	HK$0
Brüt Kâr	HK$2.11b
Diğer Giderler	HK$2.15b
Kazançlar	-HK$41.17m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-0.055
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	-1.95%
Borç/Özkaynak Oranı	1,088.1%

CFRL.F uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

7.3%

Mevcut Temettü Verimi

-488%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/12 09:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/10/15 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Aircraft Leasing Group Holdings Limited 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Chi Man Wong	China Galaxy International Securities (Hong Kong)
Han Pu	China International Capital Corporation Limited
Timothy Lee	CLSA