Babcock International Group PLC

OTCPK:BCKI.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

Babcock International Group Değerleme

BCKI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BCKI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.88
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BCKI.F ( $7.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $11.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BCKI.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BCKI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BCKI.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BCKI.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BCKI.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BCKI.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.6x
KazançlarUK£192.50m
Piyasa DeğeriUK£2.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BCKI.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BCKI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.5x
HXL Hexcel
40.1x17.5%US$5.2b
MOG.A Moog
28.2x18.5%US$6.1b
AVAV AeroVironment
101.9x39.3%US$5.0b
CDRE Cadre Holdings
43.9x30.1%US$1.5b
BCKI.F Babcock International Group
15.6x14.6%US$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BCKI.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.6x) kıyasla oran (53.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BCKI.F'nin PE Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$58.89m
HOVR New Horizon Aircraft
2.9xn/aUS$21.12m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BCKI.F 15.6xSektör Avg. 33.1xNo. of Companies4PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BCKI.F Price-To-Earnings Oranı ( 15.6 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BCKI.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BCKI.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BCKI.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BCKI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.21
US$8.24
+14.3%
11.8%US$9.55US$6.82n/a9
Feb ’26US$6.53
US$7.91
+21.1%
13.3%US$9.62US$6.12n/a9
Jan ’26US$6.05
US$8.04
+32.9%
12.6%US$9.58US$6.26n/a9
Dec ’25n/a
US$8.02
0%
12.6%US$9.56US$6.25n/a9
Nov ’25US$6.58
US$7.87
+19.6%
10.6%US$9.30US$6.33n/a9
Oct ’25US$6.51
US$8.06
+23.8%
10.4%US$9.61US$6.54n/a10
Sep ’25n/a
US$7.72
0%
9.1%US$9.19US$7.02n/a11
Aug ’25US$6.65
US$7.76
+16.7%
8.8%US$9.26US$7.08n/a11
Jul ’25US$6.43
US$7.32
+13.8%
8.4%US$8.19US$6.40n/a11
Jun ’25n/a
US$7.12
0%
10.5%US$8.14US$5.66n/a10
May ’25US$6.47
US$6.75
+4.4%
8.6%US$7.93US$5.60n/a10
Apr ’25US$6.60
US$6.75
+2.3%
8.6%US$7.93US$5.60n/a10
Mar ’25US$6.48
US$6.75
+4.2%
8.6%US$7.93US$5.60n/a10
Feb ’25US$5.86
US$6.54
+11.7%
11.0%US$7.75US$5.08US$6.5310
Jan ’25US$5.16
US$6.15
+19.2%
16.4%US$7.65US$4.08US$6.0510
Dec ’24US$4.82
US$6.12
+27.0%
15.1%US$7.14US$4.10n/a10
Nov ’24n/a
US$5.51
0%
19.6%US$7.06US$3.95US$6.5810
Oct ’24US$4.92
US$5.46
+10.9%
19.0%US$7.14US$3.96US$6.5110
Sep ’24US$4.75
US$5.41
+13.9%
17.6%US$7.07US$4.14n/a10
Aug ’24US$4.75
US$5.47
+15.3%
16.8%US$7.12US$4.17US$6.6511
Jul ’24US$3.50
US$4.88
+39.3%
12.4%US$5.68US$4.02US$6.4310
Jun ’24US$3.75
US$4.88
+30.1%
12.4%US$5.68US$4.02n/a10
May ’24n/a
US$4.93
0%
12.4%US$5.72US$4.04US$6.4710
Apr ’24US$3.60
US$4.89
+35.9%
13.0%US$5.83US$3.99US$6.6010
Mar ’24US$4.01
US$4.82
+20.2%
12.9%US$5.71US$3.91US$6.4810
Feb ’24US$3.75
US$4.63
+23.5%
12.3%US$5.48US$3.75US$5.8611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$8.06
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 19:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Babcock International Group PLC 35 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David BrocktonArbuthnot Securities Limited
Graham WebsterArden Partners Plc.
George McwhirterBerenberg