Balfour Beatty plc

OTCPK:BAFB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.8b

Balfour Beatty Değerleme

BAFB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BAFB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BAFB.F ( $5.23 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $4.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BAFB.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BAFB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BAFB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BAFB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BAFB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BAFB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarUK£230.00m
Piyasa DeğeriUK£2.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BAFB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BAFB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.7x
ECG Everus Construction Group
22.8x1.6%US$3.3b
GVA Granite Construction
39.2x41.7%US$4.3b
MYRG MYR Group
63.5x67.1%US$2.4b
AGX Argan
49.2x23.2%US$2.1b
BAFB.F Balfour Beatty
9.8x0.1%US$2.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BAFB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (43.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BAFB.F'nin PE Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WLMS.Q Williams Industrial Services Group
n/an/aUS$26.00
Bu PE aralığında başka şirket yok
BAFB.F 9.8xSektör Avg. 34.8xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BAFB.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 34.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BAFB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BAFB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BAFB.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BAFB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$5.23
US$5.93
+13.3%
18.3%US$7.21US$3.13n/a9
Nov ’25US$6.25
US$6.07
-2.8%
17.1%US$6.79US$3.27n/a9
Oct ’25US$5.92
US$5.96
+0.6%
16.9%US$6.75US$3.25n/a9
Sep ’25n/a
US$5.96
0%
16.9%US$6.75US$3.25n/a9
Aug ’25US$5.09
US$5.64
+10.8%
16.2%US$6.39US$3.20n/a9
Jul ’25US$4.94
US$5.50
+11.4%
16.0%US$6.26US$3.13n/a9
Jun ’25n/a
US$5.50
0%
16.0%US$6.26US$3.13n/a9
May ’25n/a
US$5.55
0%
15.6%US$6.11US$3.18n/a9
Apr ’25n/a
US$5.55
0%
15.6%US$6.11US$3.18n/a9
Mar ’25n/a
US$5.40
0%
16.3%US$5.99US$3.15n/a9
Feb ’25n/a
US$5.55
0%
16.3%US$6.06US$3.19n/a8
Jan ’25n/a
US$5.10
0%
17.6%US$5.81US$3.06n/a8
Dec ’24n/a
US$5.10
0%
17.6%US$5.81US$3.06n/a8
Nov ’24US$3.63
US$5.19
+42.9%
17.6%US$5.93US$3.12US$6.258
Oct ’24US$4.01
US$5.19
+29.4%
17.6%US$5.93US$3.12US$5.928
Sep ’24n/a
US$5.19
0%
17.4%US$6.04US$3.18n/a8
Aug ’24n/a
US$5.15
0%
17.4%US$5.91US$3.11US$5.098
Jul ’24US$4.45
US$5.15
+15.8%
17.4%US$5.91US$3.11US$4.948
Jun ’24US$4.53
US$5.15
+13.7%
17.4%US$5.91US$3.11n/a8
May ’24US$4.78
US$5.20
+8.9%
17.4%US$5.94US$3.12n/a7
Apr ’24US$4.63
US$4.98
+7.5%
18.9%US$5.83US$2.82n/a8
Mar ’24US$4.25
US$4.78
+12.5%
17.9%US$5.86US$2.84n/a8
Feb ’24n/a
US$4.78
0%
17.9%US$5.86US$2.84n/a8
Jan ’24n/a
US$4.64
0%
16.2%US$5.52US$2.82n/a8
Dec ’23n/a
US$4.45
0%
16.4%US$5.43US$2.78n/a8
Nov ’23US$3.50
US$4.03
+15.2%
15.1%US$4.54US$2.55US$3.638

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%