ASSA ABLOY AB (publ)

OTCPK:ASAZ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$32.8b

ASSA ABLOY Değerleme

ASAZ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ASAZ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ASAZ.F ( $28.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $40.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ASAZ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ASAZ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ASAZ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ASAZ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ASAZ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ASAZ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.6x
KazançlarSEK 15.33b
Piyasa DeğeriSEK 361.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ASAZ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ASAZ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
LII Lennox International
29.7x7.9%US$22.4b
JCI Johnson Controls International
38x16.0%US$53.4b
CARR Carrier Global
40x18.2%US$61.5b
CSL Carlisle Companies
19.2x6.3%US$17.1b
ASAZ.F ASSA ABLOY
23.6x9.8%US$361.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ASAZ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.6x) kıyasla oran (31.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ASAZ.F'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
ASAZ.F 23.6xSektör Avg. 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ASAZ.F Price-To-Earnings Oranı ( 23.6 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 22.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ASAZ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ASAZ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ASAZ.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ASAZ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$28.64
US$32.10
+12.1%
10.6%US$36.55US$26.30n/a20
Dec ’25n/a
US$31.81
0%
10.6%US$37.00US$26.08n/a20
Nov ’25n/a
US$32.11
0%
10.6%US$37.83US$26.66n/a20
Oct ’25n/a
US$33.01
0%
9.6%US$38.31US$27.28n/a20
Sep ’25US$31.29
US$31.77
+1.5%
8.2%US$35.71US$26.81n/a19
Aug ’25US$29.43
US$30.60
+4.0%
8.3%US$34.43US$25.85n/a19
Jul ’25US$27.67
US$31.15
+12.6%
8.5%US$35.53US$26.19n/a20
Jun ’25US$27.97
US$30.28
+8.3%
9.7%US$35.15US$25.92n/a19
May ’25US$26.25
US$29.24
+11.4%
9.7%US$33.16US$25.26n/a18
Apr ’25US$29.00
US$29.06
+0.2%
10.7%US$33.72US$24.75n/a19
Mar ’25n/a
US$29.01
0%
9.4%US$34.22US$24.24n/a20
Feb ’25US$27.22
US$28.74
+5.6%
10.9%US$34.60US$23.07n/a19
Jan ’25US$29.31
US$28.14
-4.0%
11.1%US$33.47US$22.15n/a18
Dec ’24US$24.93
US$27.05
+8.5%
11.1%US$32.47US$21.49n/a18
Nov ’24US$21.18
US$25.10
+18.5%
10.5%US$29.28US$20.14n/a18
Oct ’24US$22.02
US$25.77
+17.0%
9.7%US$30.21US$21.05n/a20
Sep ’24US$23.12
US$26.58
+15.0%
10.4%US$31.17US$20.78US$31.2921
Aug ’24US$23.39
US$26.73
+14.3%
10.4%US$31.34US$20.89US$29.4321
Jul ’24US$24.02
US$25.65
+6.8%
10.6%US$31.07US$20.41US$27.6722
Jun ’24US$22.22
US$25.12
+13.0%
10.4%US$30.05US$20.34US$27.9722
May ’24US$23.55
US$26.53
+12.6%
10.1%US$31.58US$21.38US$26.2522
Apr ’24US$23.76
US$26.77
+12.7%
8.4%US$31.00US$22.28US$29.0021
Mar ’24US$23.87
US$26.67
+11.7%
7.7%US$30.88US$24.12n/a21
Feb ’24US$23.85
US$25.95
+8.8%
6.8%US$29.55US$23.48US$27.2221
Jan ’24US$21.81
US$25.23
+15.7%
7.1%US$28.85US$21.93US$29.3123
Dec ’23US$22.99
US$24.91
+8.3%
7.5%US$28.58US$21.72US$24.9323

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ASSA ABLOY AB (publ) 53 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Anders IdborgABG Sundal Collier
George FeatherstoneBarclays
Allan SmylieBarclays