Yatırımcılar %121'lik Fiyat Artışına Rağmen Velo3D, Inc. şirketinin (NYSE:VLD) Gelirlerine Hala Tam Olarak İkna Olmuş Değil

Velo3D, Inc.(NYSE:VLD) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %121 değer kazandı. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki ayda %74'lük hisse fiyatı düşüşü nedeniyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Velo3D'nin 1,9x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü ABD'deki Makine endüstrisi için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 1,7x'e yakındır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Velo3D için son analizimize bakın

Velo3D'nin F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Velo3D'nin azalan gelirleri, gelirlerinde ortalama olarak bir miktar artış görülen diğer şirketlerle kıyaslandığında son zamanlarda iyi bir performans göstermiyor. Belki de piyasa, zayıf gelir performansının iyileşmesini ve F/K'nın düşmesini bekliyordur. Ancak durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilir.

Analistlerin Velo3D'nin geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Velo3D için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Velo3D'nin P/S oranı, yalnızca ılımlı bir büyüme sağlaması ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %4,0'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Son üç yıllık dönemde, son 12 ayın tam aksine, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olacaktır, ancak yatırımcılar neden şimdi düşüşte olduğunu sormak isteyeceklerdir.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %56'lık bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yalnızca %1,7 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunun ışığında, Velo3D'nin P/S'sinin diğer şirketlerin çoğunluğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Velo3D'nin P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Velo3D'nin hisse senedi son zamanlarda büyük bir ivme yakaladı ve bu da P/S seviyesini sektörün geri kalanıyla aynı seviyeye getirdi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Velo3D'nin analist tahminlerine baktığımızda, üstün gelir görünümünün P/S'ye beklediğimiz artışı sağlamadığını gördük. Belki de P/S oranını sektörün geri kalanıyla tutarlı tutan şey gelir tahminlerindeki belirsizliktir. Bu belirsizlik, istikrarlı olmakla birlikte gelir tahminleri göz önüne alındığında daha yüksek olabilecek hisse fiyatına da yansımış görünüyor.

Velo3D için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti (1 tanesi göz ardı edilemez!) bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.