Trinity Industries, Inc. (NYSE:TRN) İçin Kazançlar Hikayeyi Anlatmıyor

Trinity Industries, Inc. şirketinin (NYSE:TRN) şu anda 17,8x olan fiyat/kazanç (veya "F/K") oranının, medyan F/K oranının 17x civarında olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla oldukça "orta yollu" göründüğünü söylemek zor değil. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Son zamanlarda Trinity Industries için sevindirici olan şey, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artması oldu. Birçok kişi güçlü kazanç performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor olabilir, bu da F/K'nın yükselmesini engelledi. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak pek de gözde değilken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Trinity Industries için son analizimize göz atın

Analistlerin Trinity Industries'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Trinity Industries İçin Büyüme Var mı?

F/K oranını haklı çıkarmak için Trinity Industries'in piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %40'lık olağanüstü bir kazanç sağladı. Bununla birlikte, üç yıllık EPS büyümesinin genel olarak nispeten var olmaması nedeniyle uzun vadeli performansı o kadar güçlü olmamıştır. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun kalmayacaklardır.

Şirketi takip eden üç analiste göre, EPS'nin önümüzdeki yıl %4,8 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Piyasanın %12 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, Trinity Industries'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Son Söz

Fiyat/kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Trinity Industries'in şu anda kazançlarının düşeceği tahmin edilen bir şirket için beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Kazançların geriye doğru gittiği kötü bir görünüm gördüğümüzde, hisse fiyatının düşme riski altında olduğundan şüpheleniriz ve bu da ılımlı F/K'yı düşürür. Bu da hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Fikrinizi belirlemeden önce, Trinity Industries için farkında olmanız gereken 4 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi önemli!).

Bu riskler Trinity Industries hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.