The Timken Company'nin (NYSE:TKR) İşi ve Hisseleri Hala Piyasanın Gerisinde

Timken Company(NYSE:TKR), 13,1x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranıyla, ABD'deki şirketlerin neredeyse yarısının 18x'ten yüksek F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 33x'ten yüksek F/K'ların sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, şu anda yükseliş sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, F/K'nın düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Son zamanlarda Timken için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artması oldu. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının önemli ölçüde düşmesini, muhtemelen F/K'yı baskılayan piyasadan daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Timken için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O zaman Timken hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Timken'in F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekiyor.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %20'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Son dönemdeki güçlü performans, EPS'nin de son üç yılda toplam %34 oranında arttığı anlamına geliyor. Buna göre, hissedarlar muhtemelen bu orta vadeli kazanç artışı oranlarını memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %5,9'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Piyasanın %10 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bu bilgiler ışığında Timken'in neden piyasadan daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Timken'in F/K Oranından Ne Öğrenebiliriz?

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Timken'in analist tahminleri üzerinde yaptığımız inceleme, düşük kazanç görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Bu aşamada yatırımcılar, kazançlardaki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Timken 'in farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti vardır .

Bu riskler Timken hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.