Yatırımcılar %26'lık Fiyat Artışına Rağmen Spirit AeroSystems Holdings, Inc'in (NYSE:SPR) Gelirlerine Hala Tam Olarak İkna Olmuş Değil

Spirit AeroSystems Holdings, Inc.(NYSE:SPR) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %26'lık mükemmel bir kazanç elde etti. Ne yazık ki, geçen ayki güçlü performansa rağmen, %5,3'lük tüm yıl kazancı o kadar cazip değil.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile Spirit AeroSystems Holdings, 0,7x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Havacılık ve Savunma sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 2,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 5x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Spirit AeroSystems Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Spirit AeroSystems Holdings'in Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

Spirit AeroSystems Holdings, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla P / S oranını baskıladı. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatıyla ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Spirit AeroSystems Holdings'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Spirit AeroSystems Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Spirit AeroSystems Holdings'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %20 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %78'lik mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakıldığında, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %16 oranında artması bekleniyor. Sektörün yıllık sadece %7,9 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Spirit AeroSystems Holdings'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Spirit AeroSystems Holdings'in P/S'sinin Alt Satırı

Son hisse fiyatı artışı Spirit AeroSystems Holdings'in P/S'sini sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Bize göre Spirit AeroSystems Holdings, öngörülen gelir artışının sektörün geri kalanından daha yüksek olması nedeniyle şu anda önemli ölçüde düşük bir F/S ile işlem görüyor. P/S oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Risklere dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Spirit AeroSystems Holdings 'in bilmeniz gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti (ve önemli olan 1) vardır .

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.