RTX (NYSE:RTX) hissedarlarına 3 yıl içinde %9,5'lik kayda değer bir YBBO sunarak sadece geçen hafta %3,7 artış gösterdi

Bir endeks fonu satın alarak, piyasa getirisini kolaylıkla kabaca eşleştirebilirsiniz. Ancak doğru bireysel hisse senetlerini seçerseniz, bundan daha fazlasını kazanabilirsiniz. RTX Corporation 'a (NYSE:RT X ) bir göz atın, üç yılda %22 artış göstererek %14'lük piyasa getirisini (temettüler hariç) sağlam bir şekilde geride bıraktı. Öte yandan, son zamanlarda getiriler o kadar iyi olmadı, hissedarlar temettüler dahil sadece %13 artış gösterdi.

Sağlam bir 7 günlük performansın ardından, şirketin temellerinin uzun vadeli hissedar getirilerini artırmada nasıl bir rol oynadığını kontrol edelim.

RTX için en son analizimize bakın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirketin etrafındaki duyarlılığın nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama makul bir yolu, hisse başına kazancı (EPS) hisse fiyatıyla karşılaştırmaktır.

RTX son üç yıl içinde kârlı hale geldi. Dolayısıyla bu süre zarfında daha yüksek bir hisse fiyatı bekleriz.

EPS'nin zaman içinde nasıl değiştiğini aşağıdaki resimde görebilirsiniz (tam değerleri görmek için grafiğe tıklayın).

RTX'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmanız faydalı olabilir.

Temettüler Ne Olacak?

Hisse fiyatı getirisini ölçmenin yanı sıra, yatırımcılar toplam hissedar getirisini (TSR) de dikkate almalıdır. Hisse fiyatı getirisi yalnızca hisse fiyatındaki değişimi yansıtırken, TSR temettülerin değerini (yeniden yatırıldıkları varsayılarak) ve herhangi bir iskontolu sermaye artırımı veya bölünmenin faydasını içerir. Muhtemelen TSR, bir hisse senedi tarafından sağlanan getirinin daha kapsamlı bir resmini verir. RTX örneğinde, son 3 yılda %31'lik bir TSR'ye sahiptir. Bu, daha önce bahsettiğimiz hisse fiyatı getirisini aşmaktadır. Ve temettü ödemelerinin bu farklılığı büyük ölçüde açıkladığını tahmin etmek için hiçbir ödül yok!

Farklı Bir Perspektif

RTX hissedarları yıl boyunca toplam %13'lük bir getiri elde etmiştir. Ne yazık ki bu oran piyasa getirisinin gerisinde kalmıştır. İyi tarafından bakacak olursak, bu yine de bir kazançtır ve aslında yarım on yıllık ortalama %11'lik getiriden daha iyidir. Getirilerin iş temelleriyle birlikte iyileşmesi mümkündür. Piyasa koşullarının hisse fiyatı üzerinde yaratabileceği farklı etkileri dikkate almaya değer olsa da, daha da önemli olan başka faktörler de vardır. Örneğin, RTX için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 4 uyarı işareti keşfettik.

İçeriden büyük alımlar görürsek RTX'i daha çok seveceğiz. Biz beklerken, yakın zamanda içeriden önemli miktarda alım yapan, değeri düşük hisse senetlerinden (çoğunlukla küçük sermayeli) oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını lütfen unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.