Hisseleri %28 İlerleyen Regal Rexnord Corporation (NYSE:RRX) İçin Yavaş Büyüme Engel Değil

Regal Rexnord Corporation(NYSE:RRX) hisseleri, öncesinde sallantılı bir dönem geçirdikten sonra %28 değer kazanarak gerçekten etkileyici bir ay geçirdi. Daha geriye baktığımızda, son 30 gündeki güce rağmen son on iki aydaki %25'lik artış çok da kötü değil.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, Regal Rexnord'un 1,7x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektrik endüstrisi için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 1,6x'e yakındır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse, yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Regal Rexnord için son analizimize bakın

Regal Rexnord Nasıl Performans Gösteriyor?

Regal Rexnord'un son dönemdeki gelir artışı sektöre paralel bir seyir izlemiştir. Belki de piyasa, F/K'nın mevcut seviyelerde olmasını haklı çıkaracak şekilde, gelecekteki gelir performansının ciddi bir değişiklik belirtisi göstermemesini bekliyordur. Eğer durum böyleyse, en azından mevcut hissedarların mevcut hisse fiyatı nedeniyle uykuları kaçmayacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Regal Rexnord hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Regal Rexnord İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Regal Rexnord'unki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörü yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönük olarak, geçen yıl şirketin gelirlerinde %13'lük iyi bir kazanç sağladı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirlerde genel olarak %106'lık mükemmel bir artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe yönelik olarak, şirketi takip eden yedi analistin tahminleri, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %6,9 oranında artması gerektiğini gösteriyor. Sektörün her yıl %68 büyüme göstermesi öngörüldüğünden, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Regal Rexnord'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden daha az düşüş eğiliminde ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Bu seviyedeki gelir artışının eninde sonunda hisseleri aşağı çekmesi muhtemel olduğundan, bu fiyatları korumak zor olacaktır.

Anahtar Çıkarım

Regal Rexnord, F/K oranını sektördeki diğer şirketlerle aynı seviyeye getiren sağlam bir fiyat sıçramasıyla tekrar gözde olmuş gibi görünüyor Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Regal Rexnord'un gelir artışı tahminlerinin sektörün geneline kıyasla oldukça düşük olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, mevcut P/S oranıyla işlem görmesini neden beklenmedik bulduğumuzu anlamak kolaydır. Şu anda, gelecekteki gelir tahminlerinin uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel olmadığından, F/K'ya güvenmiyoruz. Bu durum, hissedarların yatırımlarını riske atmakta ve potansiyel yatırımcıları gereksiz bir prim ödeme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Regal Rexnord için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Bu riskler Regal Rexnord hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.