Resideo Technologies, Inc. şirketinin (NYSE:REZI) %30'luk Sıçraması Yatırımcılar Arasındaki Popülerliğini Gösteriyor

Zaten güçlü olan Resideo Technologies, Inc.(NYSE:REZI) hisseleri, son otuz günde %30'luk bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Daha geriye baktığımızda, son on iki aydaki %12'lik artış, son 30 gündeki güce rağmen çok da kötü değil.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Resideo Technologies'in 15,4x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 16x olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu herhangi bir kaş kaldırmasa da, F/K oranı haklı değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor veya yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Resideo Technologies çok durgun. Belki de birçok kişi bu kötü kazanç performansının yakında piyasa ortalamalarına geri dönmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor. Eğer hala bu işe inanıyorsanız, şirketin kazançlarını düşürmemesini tercih edersiniz. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının uygulanabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Resideo Technologies için son analizimize bakın

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Resideo Technologies hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Resideo Technologies'in Büyüme Eğilimi Nasıl?

Resideo Technologies'in F/K oranını haklı çıkarmak için piyasaya benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %26 oranında düştüğünü görüyoruz. Bununla birlikte, bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, son üç yılda EPS'yi toplamda %388 gibi etkileyici bir oranda artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda çok iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca kazançların yılda %12 oranında artması bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için her yıl öngörülen %10'luk büyüme oranına benziyor.

Bunun ışığında, Resideo Technologies'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte ortalama bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca makul bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

Resideo Technologies, sağlam bir fiyat artışıyla F/K oranını diğer birçok şirketle aynı seviyeye getirerek yeniden gözde olmuş gibi görünüyor. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumamak konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Resideo Technologies'in, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi daha geniş pazarla uyumlu olması nedeniyle ılımlı F/K oranını koruduğunu tespit ettik. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların herhangi bir sürprizle karşılaşmayacağından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar değişmediği sürece, hisse fiyatını bu seviyelerde desteklemeye devam edeceklerdir.

Ayrıca, Resideo Technologies için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu belirtmekte fayda var.

Elbette, Resideo Technologies'den daha iyi bir hisse senedi de bulabilirsiniz. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.