39'luk Artışa Rağmen İhtiyatlı Yatırımcılar Redwire Corporation'ın (NYSE:RDW) Performansını Tamamen Ödüllendirmiyor

Redwire Corporation(NYSE:RDW) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %39'luk mükemmel bir kazanç elde etti. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %50 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da Redwire, 1,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Havacılık ve Savunma sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S oranları olağandışı değildir. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Redwire için son analizimize bakın

Redwire'ın P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Redwire, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Redwire hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Redwire İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Redwire'ın sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %52 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden beş analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %19 artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %8,3 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Redwire'ın F/K'sının sektördeki emsallerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Redwire'ın F/K'sına İlişkin Sonuçlar

Son hisse fiyatı artışı Redwire'ın F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Redwire'ın analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'ye tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. Bu düşük F/K'nın nedeni potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Redwire için dikkate almanız gereken 1 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.