MSC Industrial Direct'in (NYSE:MSM) Yumuşak Kazançları Aslında Göründüğünden Daha İyi

MSC Industrial Direct Co., Inc.(NYSE:MSM) hisselerinin piyasası, son zamanlarda zayıf kazançlar açıklamasının ardından fazla hareket etmedi. Analizimiz, karlar yumuşak olsa da işletmenin temellerinin güçlü olduğunu gösteriyor.

MSC Industrial Direct için son analizimize göz atın

MSC Industrial Direct'in Kazançlarına Karşı Nakit Akışının İncelenmesi

Birçok yatırımcı nakit akışından tahakkuk oranını duymamıştır, ancak bu aslında bir şirketin kârının belirli bir dönemde serbest nakit akışı (FCF) tarafından ne kadar iyi desteklendiğinin yararlı bir ölçüsüdür. Tahakkuk oranını elde etmek için önce FCF'yi bir dönemdeki kardan çıkarırız ve ardından bu sayıyı dönemdeki ortalama işletme varlıklarına böleriz. Bu oran bize bir şirketin kârının ne kadarının serbest nakit akışıyla desteklenmediğini gösterir.

Yani negatif bir tahakkuk oranı iyi bir şeydir, çünkü şirketin kârından daha fazla serbest nakit akışı sağladığını gösterir. Sıfırın üzerinde bir tahakkuk oranına sahip olmak pek endişe verici olmasa da, bir şirketin nispeten yüksek bir tahakkuk oranına sahip olmasının kayda değer olduğunu düşünüyoruz. Özellikle, yüksek tahakkuk oranının genel anlamda yakın vadeli karlar için kötü bir işaret olduğunu gösteren bazı akademik kanıtlar vardır.

MSC Industrial Direct'in Aralık 2023'e kadar olan yıl için tahakkuk oranı -0,14'tür. Bu nedenle, yasal kazançları serbest nakit akışından çok önemli ölçüde daha azdı. Şöyle ki, dönem boyunca 619 milyon ABD$ tutarında serbest nakit akışı yaratarak 331,3 milyon ABD$ tutarındaki raporlanan kârını gölgede bırakmıştır. MSC Industrial Direct hissedarları, serbest nakit akışının son on iki ayda iyileşmesinden hiç şüphesiz memnun.

Bu durum, analistlerin gelecekteki kârlılık açısından ne tahmin ettiklerini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, tahminlerine dayanarak gelecekteki karlılığı gösteren interaktif bir grafik görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

MSC Industrial Direct'in Kâr Performansını Değerlendiriyoruz

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, MSC Industrial Direct'in serbest nakit akışı kâra oranla oldukça tatmin edicidir. Bu nedenle, MSC Industrial Direct'in kazanç potansiyelinin en az göründüğü kadar iyi ve belki de daha iyi olduğunu düşünüyoruz! Ve EPS son üç yılda yıllık %48 artış göstermiştir. Bu makalenin amacı, şirketin potansiyelini yansıtmak için yasal kazançlara ne kadar güvenebileceğimizi değerlendirmekti, ancak dikkate alınması gereken çok şey var. Dolayısıyla, bu hisse senedini daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, karşı karşıya olduğu riskleri göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Yatırım riskleri açısından, MSC Industrial Direct ile ilgili 1 uyarı işareti tespit ettik ve bunu anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Bu notta MSC Industrial Direct'in kârının niteliğine ışık tutan yalnızca tek bir faktör ele alınmıştır. Ancak bir şirket hakkındaki görüşünüzü bildirmenin pek çok başka yolu vardır. Bazı insanlar yüksek öz sermaye getirisinin kaliteli bir işletmenin iyi bir işareti olduğunu düşünür. Sizin adınıza biraz araştırma yapmak gerekse de, yüksek öz sermaye getirisine sahip şirketlerin bu ücretsiz koleksiyonunu veya içeriden kişilerin satın aldığı hisse senetlerinin bu listesini faydalı bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.