MSC Industrial Direct Co., Inc. EPS'yi %5,7 Oranında Iskaladı: İşte Analistler Bundan Sonra Ne Olacağını Düşünüyor

MSC Industrial Direct Co., Inc.(NYSE:MSM) için üç aylık sonuçlar geçen hafta açıklandı ve bu da şirketin performansını tekrar gözden geçirmek için iyi bir zaman oldu. Şirketin 954 milyon ABD$ tutarındaki gelirleri tahminlere paralel gerçekleşirken, hisse başına yasal kazanç (EPS) 1,22 ABD$ ile beklentilerin altında kaldı ve tahminleri %5,7 oranında aştı. Analistler genellikle her kazanç raporunda tahminlerini günceller ve biz de onların tahminlerine bakarak şirket hakkındaki görüşlerinin değişip değişmediğini ya da dikkat edilmesi gereken yeni endişeler olup olmadığını değerlendirebiliriz. Bu nedenle, önümüzdeki yıl bizi nelerin beklediğini görmek için en son kazanç sonrası yasal konsensüs tahminlerini topladık.

MSC Industrial Direct için son analizimizi görüntüleyin

Son sonuçlar dikkate alındığında, MSC Industrial Direct'in dokuz analisti şu anda 2024 yılında gelirlerin yaklaşık olarak son 12 ay ile aynı doğrultuda 4,05 milyar ABD$ olmasını bekliyor. Hisse başına yasal kazancın ise 5,88 ABD$ olması ve son 12 ayda yaklaşık olarak aynı seviyede gerçekleşmesi bekleniyor. Bu kazanç raporundan önce, analistler 2024 yılında 4,09 milyar ABD$ gelir ve 6,10 ABD$ hisse başına kazanç (EPS) tahmin ediyorlardı. Analistler, gelecek yıl için hisse başına kazanç rakamlarındaki küçük düşüş göz önüne alındığında, son sonuçlardan sonra işletme hakkında biraz daha olumsuz hale gelmiş gibi görünüyor.

Analistlerin kazançlardaki tahmini düşüşün değerleme üzerinde fazla bir etkisi olmasının beklenmediğini açıkça ima etmesiyle, konsensüs fiyat hedefinin büyük ölçüde değişmeyerek 108 ABD Doları olduğunu öğrenmek şaşırtıcı olabilir. Aykırı görüşlerin ortalamadan ne kadar farklı olduğunu değerlendirmek için analist tahminlerinin aralığına bakmak da öğretici olabilir. MSC Industrial Direct'e ilişkin bazı değişken algılar mevcut olup, en yükselişteki analist hisse başına 124 ABD$, en düşüşteki analist ise 95,00 ABD$ değer biçmektedir. Yine de, bu kadar dar bir tahmin aralığıyla, analistlerin şirketin değerinin ne olduğunu düşündükleri konusunda oldukça iyi bir fikirleri olduğunu gösteriyor.

Şimdi daha büyük resme baktığımızda, bu tahminleri anlamanın yollarından biri, hem geçmiş performansla hem de sektör büyüme tahminleriyle nasıl karşılaştırıldıklarını görmektir. MSC Industrial Direct'in gelir artışının yavaşlamasının beklendiğini, 2024 sonuna kadar öngörülen yıllık %1,4'lük büyüme oranının son beş yıldaki yıllık %4,3'lük tarihsel büyümenin oldukça altında olduğunu vurgulamak isteriz. Bunu, sektördeki diğer şirketlerle (analist tahminleriyle) karşılaştırdığımızda, toplamda yıllık %4,9'luk bir gelir artışı beklenmektedir. Dolayısıyla, gelir artışının yavaşlaması beklenirken, sektörün genelinin de MSC Industrial Direct'ten daha hızlı büyümesinin beklendiği oldukça açıktır.

Alt Çizgi

En büyük endişe, analistlerin hisse başına kazanç tahminlerini düşürmeleri ve MSC Industrial Direct'in önünde ticari engeller olabileceğine işaret etmeleridir. Neyse ki analistler gelir tahminlerini de teyit ederek beklentiler doğrultusunda ilerlediğini gösterdi. Ancak verilerimiz MSC Industrial Direct'in gelirlerinin sektör genelinden daha kötü performans göstermesinin beklendiğini ortaya koyuyor. Konsensüs fiyat hedefinde gerçek bir değişiklik olmadı, bu da işletmenin içsel değerinin son tahminlerle büyük bir değişikliğe uğramadığını gösteriyor.

Bu düşünce çizgisini takip ederek, işletmenin uzun vadeli beklentilerinin gelecek yılın kazançlarından çok daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla MSC Industrial Direct analistinden 2026 yılına kadar uzanan tahminlerimiz var ve bunları platformumuzda buradan ücretsiz olarak görebilirsiniz.

Ancak, çok heyecanlanmadan önce, MSC Industrial Direct için farkında olmanız gereken 1 uyarı işareti keşfettik.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.