Modine Manufacturing Company

NYSE:MOD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.9b

Modine Manufacturing Değerleme

MOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MOD ( $226.36 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $240.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı122x
KazançlarUS$97.80m
Piyasa DeğeriUS$11.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.4x
ALLE Allegion
21.7x5.70%US$14.0b
AOS A. O. Smith
19.7x4.34%US$10.8b
ZWS Zurn Elkay Water Solutions
44.1x13.02%US$8.5b
WMS Advanced Drainage Systems
28.2x13.23%US$13.3b
MOD Modine Manufacturing
122x71.74%US$11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOD Price-To-Earnings Oranı ( 122 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.4 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOD'nin PE Oranı, US Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BNC CEA Industries
0.6xn/aUS$169.64m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MOD 122.0xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies9PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOD Price-To-Earnings Oranı ( 122 x) baz alındığında, US Building sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran122x
Adil PE Oran121.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MOD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 122 121.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$226.36
US$251.14
+10.95%
3.64%US$265.00US$240.00n/a7
Feb ’27US$184.66
US$209.17
+13.27%
11.99%US$255.00US$175.00n/a6
Jan ’27US$133.51
US$183.00
+37.07%
5.33%US$200.00US$173.00n/a6
Dec ’26US$158.66
US$183.00
+15.34%
5.33%US$200.00US$173.00n/a6
Nov ’26US$153.21
US$185.00
+20.75%
5.13%US$200.00US$175.00n/a5
Oct ’26US$147.87
US$160.00
+8.20%
8.62%US$185.00US$145.00n/a5
Sep ’26US$136.13
US$160.00
+17.53%
8.62%US$185.00US$145.00n/a5
Aug ’26US$133.70
US$154.00
+15.18%
11.87%US$185.00US$130.00n/a5
Jul ’26US$98.00
US$133.40
+36.12%
8.75%US$155.00US$122.00n/a5
Jun ’26US$90.80
US$137.02
+50.91%
8.53%US$155.00US$121.00n/a5
May ’26US$87.00
US$139.69
+60.56%
9.44%US$155.00US$114.00n/a6
Apr ’26US$80.26
US$144.85
+80.48%
4.46%US$155.00US$135.00n/a6
Mar ’26US$84.56
US$147.35
+74.26%
4.74%US$155.00US$135.00n/a6
Feb ’26US$101.45
US$147.35
+45.25%
4.74%US$155.00US$135.00US$184.666
Jan ’26US$115.93
US$147.35
+27.11%
4.74%US$155.00US$135.00US$133.516
Dec ’25US$135.79
US$147.35
+8.52%
4.74%US$155.00US$135.00US$158.666
Nov ’25US$111.63
US$148.00
+32.58%
5.06%US$155.00US$135.00US$153.215
Oct ’25US$127.55
US$139.60
+9.45%
5.76%US$155.00US$133.00US$147.875
Sep ’25US$121.55
US$133.00
+9.42%
5.10%US$140.00US$125.00US$136.135
Aug ’25US$111.86
US$132.40
+18.36%
5.70%US$140.00US$122.00US$133.705
Jul ’25US$102.68
US$116.40
+13.36%
6.53%US$125.00US$105.00US$98.005
Jun ’25US$100.92
US$115.00
+13.95%
6.87%US$125.00US$105.00US$90.804
May ’25US$92.28
US$93.95
+1.81%
15.49%US$110.00US$73.00US$87.006
Apr ’25US$93.91
US$93.95
+0.043%
15.49%US$110.00US$73.00US$80.266
Mar ’25US$91.70
US$89.00
-2.94%
17.53%US$110.00US$73.00US$84.564
Feb ’25US$71.26
US$81.50
+14.37%
9.28%US$90.00US$73.00US$101.454
US$251.14
Fair Value
9.9% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/22 12:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Modine Manufacturing Company 16 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David LeikerBaird
Walter LiptakBarrington Research Associates, Inc.
Jeffrey Van SinderenB. Riley Securities, Inc.