Luxfer Holdings PLC (NYSE:LXFR) Hissesinin %26'lık Artışının Haklı Görünmesi İçin Gelirlerin İyileştirilmesi Gerekiyor

Luxfer Holdings PLC(NYSE:LXFR) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %26'lık bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaklardır. Ne yazık ki, geçen ayın kazançları geçen yılın kayıplarını düzeltmek için çok az şey yaptı ve hisse senedi bu süre zarfında hala% 35 düştü.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri Makine sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yarısına yakınının fiyat-satış oranı (veya "F/S") 1,4x'in üzerindeyken, Luxfer Holdings'i 0,7x F/S oranıyla kontrol etmek için cazip bir hisse senedi olarak düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, F/K oranını sadece nominal değer olarak almak akıllıca değildir, çünkü neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabilir.

Luxfer Holdings için son analizimize göz atın

Luxfer Holdings'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

Luxfer Holdings daha iyi bir performans sergileyebilirdi çünkü diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Luxfer Holdings'in gelirleri son zamanlarda geriye doğru gitmektedir. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyiye gitmeyeceğini düşünmektedir. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğunu söyleyebilsek de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Luxfer Holdings hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Luxfer Holdings'in Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Luxfer Holdings'inki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %4,3 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Üç yıllık gelir artışı toplamda hala %25 gibi kayda değer bir oranda olduğu için bu durum şirketin uzun vadede yakaladığı iyi gidişata gölge düşürdü. Buna göre, her ne kadar bu gidişatın devam etmesini tercih etseler de, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranlarından kabaca memnun olacaklardır.

Şirketi takip eden bir analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %8,9 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün %1,2 büyüme göstereceği tahmin edilirken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, Luxfer Holdings'in sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunuyor.

Son Söz

Luxfer Holdings'in hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K oranı hala diğer birçok şirketin gerisinde. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Luxfer Holdings'in beklendiği gibi gelir tahminindeki düşüşün zayıflığı nedeniyle düşük F/K oranını koruduğu açıkça görülüyor. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Luxfer Holdings için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.