Lockheed Martin Corporation'ın (NYSE:LMT) Fiyatı Kazançlarla Uyumsuz

Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı 17x'e yakınken, Lockheed Martin Corporation' ın (NYSE:LMT) 15,6x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz . Bu durum pek dikkat çekmese de, F/K oranının gerekçelendirilmemesi durumunda yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Lockheed Martin son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor çünkü diğer şirketlerin çoğu kazançlarının geriye gittiğini görürken kazanç büyümesi pozitif oldu. Birçok kişi, güçlü kazanç performansının diğerleri gibi kötüleşmesini bekliyor ve bu da F/K'nın yükselmesini engelliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda iyimser hissetmek için nedenleri var.

Lockheed Martin için son analizimize bakın

Analistlerin Lockheed Martin'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Büyüme F/K ile Eşleşiyor mu?

Lockheed Martin'inki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı yakından takip ettiği zamandır.

Geriye dönük olarak bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesine %27'lik olağanüstü bir kazanç sağlamıştır. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının büyük ölçüde yardımıyla, EPS'de genel olarak %17'lik bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda kazanç artışının şirket için saygıdeğer olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde yıllık %2,0 büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Piyasanın yıllık %11 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha zayıf bir kazanç sonucuna göre konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Lockheed Martin'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı hizada olması ilginçtir. Görünüşe göre çoğu yatırımcı oldukça sınırlı büyüme beklentilerini göz ardı ediyor ve hisse senedine maruz kalmak için daha fazla ödeme yapmaya istekli. Bu fiyatların korunması zor olacak, zira bu seviyedeki kazanç büyümesi eninde sonunda hisseleri aşağı çekecek.

Lockheed Martin'in F/K'sının Alt Sınırı

Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Lockheed Martin'in tahmini büyümesi piyasanın genelinden daha düşük olduğu için şu anda beklenenden daha yüksek bir F/K ile işlem gördüğünü tespit ettik. Şu anda F/K'dan rahatsızız çünkü gelecekte beklenen kazançların uzun süre daha olumlu bir hissiyatı desteklemesi muhtemel değil. Bu koşullar iyileşmediği sürece, bu fiyatları makul olarak kabul etmek zor.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Lockheed Martin için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Bu riskler Lockheed Martin hakkındaki görüşlerinizi yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.