KAMN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

KAMN Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

KAMN'nin PS Oranı, US Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

KAMN Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, US Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

KAMN'nin PS Oranı, Adil PS Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PS Oranıdır.

KAMN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KAMN ( $45.99 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $85.5 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

KAMN Stoklara Genel Bakış

Kaman Corporation, together with its subsidiaries, operates in the aerospace, defense, medical, and industrial markets. Daha fazla detay

KAMN temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 46.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 75.25% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Son 3 ayda hisse senedi fiyatı oldukça dalgalıydı

1.74% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Kaman Corporation Rakipler

Triumph Group

NYSE:TGI

US$1.4b

Cadre Holdings

NYSE:CDRE

US$1.4b

Ducommun

NYSE:DCO

US$914.7m

National Presto Industries

NYSE:NPK

US$663.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kaman
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$45.99
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$46.00
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$18.06
Beta	1.19
1 Aylık Değişim	0.31%
3 Aylık Değişim	2.09%
1 Yıllık Değişim	105.68%
3 Yıllık Değişim	-10.61%
5 Yıllık Değişim	-24.89%
Halka arzdan bu yana değişim	398.87%

Son Haberler & Güncellemeler

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Jan 26

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

Jan 22

Recent updates

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Jan 26

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

Jan 22

Does This Valuation Of Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Imply Investors Are Overpaying?

Aug 11

Is Kaman (NYSE:KAMN) A Risky Investment?

Jun 15

Kaman: Buying Quality Parker Assets

May 27

Should You Investigate Kaman Corporation (NYSE:KAMN) At US$44.08?

Apr 20

An Intrinsic Calculation For Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Suggests It's 24% Undervalued

Jan 24

Why Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Could Be Worth Watching

Dec 28

Here's Why Kaman (NYSE:KAMN) Has A Meaningful Debt Burden

Nov 05

Kaman (NYSE:KAMN) Has Announced A Dividend Of US$0.20

Sep 09

Kaman (NYSE:KAMN) Will Pay A Dividend Of US$0.20

Aug 07

Is Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Potentially Undervalued?

Aug 05

Hissedar Getirileri

	KAMN	US Aerospace & Defense	US Pazar
7D	0.3%	-1.2%	-2.4%
1Y	105.7%	26.8%	23.4%

Getiri vs. Endüstri: KAMN geçen yıl % 26.8 oranında getiri sağlayan US Aerospace & Defense sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: KAMN geçen yıl % 23.4 oranında getiri sağlayan US Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is KAMN's price volatile compared to industry and market?
KAMN volatility
KAMN Average Weekly Movement	28.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KAMN hisse senedi fiyatı son 3 aydır dalgalı bir seyir izliyor.

Zaman İçindeki Volatilite: KAMN 'nin haftalık oynaklığı geçtiğimiz yıl boyunca 15% dan 28% a yükseldi.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1945	3,031	Ian Walsh	www.kaman.com

Kaman Corporation Temel Bilgiler Özeti

Kaman'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KAMN temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$1.30b
Kazançlar(TTM)	US$7.95m
Gelir(TTM)	US$775.85m

164.0x

F/K Oranı

1.7x

P/S Oranı

KAMN aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KAMN gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$775.85m
Gelir Maliyeti	US$504.65m
Brüt Kâr	US$271.21m
Diğer Giderler	US$263.26m
Kazançlar	US$7.95m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2023

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.28
Brüt Marj	34.96%
Net Kâr Marjı	1.02%
Borç/Özkaynak Oranı	80.8%

KAMN uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

1.7%

Mevcut Temettü Verimi

284%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/04/18 05:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/04/18 00:00
Kazançlar	2023/12/31
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kaman Corporation 13 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Robert Labick	CJS Securities, Inc.
Peter Skibitski	Drexel Hamilton
Shannon Burke	G. Research, LLC

KAMN Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Kaman Corporation Rakipler

NYSE:TGI

US$1.4b

NYSE:CDRE

US$1.4b

NYSE:DCO

US$914.7m

NYSE:NPK

US$663.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Kaman Files Form 15

Arcline Investment Management LP completed the acquisition of Kaman Corporation (NYSE:KAMN).

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on April 11, 2024

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Price target increased by 39% to US$46.00

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

Recent updates

Kaman Files Form 15

Arcline Investment Management LP completed the acquisition of Kaman Corporation (NYSE:KAMN).

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on April 11, 2024

Kaman Aerospace: Why The Take Over Is The Best Thing That Could Happen

Price target increased by 39% to US$46.00

There's Reason For Concern Over Kaman Corporation's (NYSE:KAMN) Massive 88% Price Jump

New major risk - Share price stability

Kaman: Why The Acquisition Must Go Through

Arcline Investment Management LP entered into a definitive agreement to acquire Kaman Corporation (NYSE:KAMN) for $1.3 billion.

Now 21% undervalued

Kaman (NYSE:KAMN) Has Announced A Dividend Of $0.20

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.5% yield

Insufficient new directors

Kaman Corporation Declares Dividend, Payable on January 11, 2024

Price target decreased by 9.1% to US$30.00

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Kaman Corporation Revises Earnings Guidance for the Year 2023

Kaman Stock Held Back By The Weight Of Debt

Kaman Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.9% yield

Kaman's (NYSE:KAMN) Dividend Will Be $0.20

Kaman Corporation Announces Chief Financial Officer Changes

Kaman (NYSE:KAMN) Has Affirmed Its Dividend Of $0.20

Kaman Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on October 12, 2023

Kaman's Q2 Earnings: Navigating Turbulence

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Kaman Corporation to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

Is Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Trading At A 46% Discount?

Kaman Corporation(NYSE:KAMN) dropped from Russell 2000 Value-Defensive Index

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on July 13, 2023

Kaman Corporation: A High-Risk/High-Reward Turnaround Play

Kaman Corporation Reaffirms Earnings Guidance for the Year 2023

First quarter 2023 earnings released: US$0.001 loss per share (vs US$0.14 profit in 1Q 2022)

Upcoming dividend of US$0.20 per share at 3.4% yield

Kaman (NYSE:KAMN) Has Announced A Dividend Of $0.20

Kaman declares $0.20 dividend

Kaman Corporation to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Kaman Corporation Announces Management Changes, Effective January 27, 2023

Kaman Corporation Announces Permanent Closure of Orlando, Florida, Manufacturing Facility

Consensus forecasts updated

Kaman's (NYSE:KAMN) Dividend Will Be $0.20

Price target decreased to US$38.50

Kaman Corporation Declares Dividend, Payable on January 12, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kaman Corporation Provides Sales Guidance for the Full Year of 2022

Kaman Corporation to Report Q3, 2022 Results on Nov 01, 2022

We Think Kaman (NYSE:KAMN) Is Taking Some Risk With Its Debt

Kaman unit receives purchase agreement for helicopter

Kaman division to build logistics UAS prototype for US Marine Corps

Kaman: Failing To Take-Off

Upcoming dividend of US$0.20 per share

Should You Investigate Kaman Corporation (NYSE:KAMN) At US$31.72?

Kaman unit gets $38M award from Boeing for SLAM-ER program

Does This Valuation Of Kaman Corporation (NYSE:KAMN) Imply Investors Are Overpaying?

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Kaman Corporation Declares Regular Quarterly Dividend, Payable on October 13, 2022

Kaman Corporation to Report Q2, 2022 Results on Aug 04, 2022

Kaman Corporation Appoints Carroll K. Lane as Senior Vice President and President of Its Air Vehicles and Precision Products Divisions