ESS Tech, Inc.

NYSE:GWH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$71.3m

ESS Tech Değerleme

GWH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GWH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GWH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GWH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GWH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GWH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GWH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GWH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GWH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.4x
SatışUS$6.24m
Piyasa DeğeriUS$71.30m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GWH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GWH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
BEEM Beam Global
1x18.6%US$61.5m
SKYX SKYX Platforms
1.2x27.8%US$102.5m
KULR KULR Technology Group
9.1x58.3%US$88.6m
STEM Stem
0.2x31.0%US$63.8m
GWH ESS Tech
11.4x53.4%US$71.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: GWH Price-To-Sales Oranı ( 11.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GWH'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.2x31.0%US$63.77m
GWH 11.4xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GWH Price-To-Sales Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GWH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GWH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GWH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GWH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.00
US$10.50
+75.0%
31.6%US$17.00US$8.00n/a5
Nov ’25US$7.68
US$19.67
+156.1%
61.2%US$45.00US$9.00n/a6
Oct ’25US$6.13
US$24.83
+305.1%
59.7%US$45.00US$9.00n/a6
Sep ’25US$7.49
US$23.00
+207.1%
62.8%US$45.00US$9.00n/a7
Aug ’25US$10.80
US$27.21
+152.0%
45.3%US$45.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$11.18
US$28.00
+150.4%
47.0%US$45.00US$12.00n/a6
Jun ’25US$11.18
US$28.00
+150.4%
47.0%US$45.00US$12.00n/a6
May ’25US$11.34
US$29.88
+163.4%
44.0%US$45.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$10.50
US$33.11
+215.3%
43.9%US$52.50US$12.00n/a7
Mar ’25US$12.68
US$39.96
+215.2%
30.0%US$60.00US$26.25n/a7
Feb ’25US$14.13
US$39.96
+182.9%
30.0%US$60.00US$26.25n/a7
Jan ’25US$17.10
US$39.96
+133.7%
30.0%US$60.00US$26.25n/a7
Dec ’24US$19.20
US$39.96
+108.1%
30.0%US$60.00US$26.25n/a7
Nov ’24US$17.70
US$39.96
+125.8%
30.0%US$60.00US$26.25US$7.687
Oct ’24US$28.20
US$39.96
+41.7%
30.0%US$60.00US$26.25US$6.137
Sep ’24US$23.25
US$35.88
+54.3%
38.9%US$60.00US$16.50US$7.496
Aug ’24US$27.45
US$37.13
+35.2%
38.7%US$60.00US$16.50US$10.806
Jul ’24US$22.05
US$51.11
+131.8%
71.9%US$135.00US$16.50US$11.187
Jun ’24US$17.40
US$50.34
+189.3%
68.4%US$135.00US$16.50US$11.188
May ’24US$15.75
US$76.33
+384.7%
59.9%US$165.00US$27.00US$11.349
Apr ’24US$20.85
US$76.33
+266.1%
59.9%US$165.00US$27.00US$10.509
Mar ’24US$24.15
US$102.50
+324.4%
29.7%US$165.00US$60.00US$12.689
Feb ’24US$35.10
US$102.50
+192.0%
29.7%US$165.00US$60.00US$14.139
Jan ’24US$36.45
US$98.44
+170.1%
30.3%US$165.00US$60.00US$17.108
Dec ’23US$46.20
US$120.94
+161.8%
71.3%US$345.00US$60.00US$19.208
Nov ’23US$62.25
US$123.75
+98.8%
69.0%US$345.00US$60.00US$17.708

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%