Griffon Corporation'da (NYSE:GFF) Yatırımcı İyimserliği Bol Ancak Büyüme Eksik

Griffon Corporation'ın(NYSE:GFF) 1,4x'lik fiyat-satış (ya da "P/S") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yapı sektörü için medyan P/S'nin yaklaşık 1,5x ile benzer olduğu düşünüldüğünde kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Bu durum pek dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Griffon için son analizimizi görüntüleyin

Griffon Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Griffon'un geliri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi bir performans sergiliyor olabilir. Bir olasılık, yatırımcıların bu zayıf gelir performansının tersine döneceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının ılımlı olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umabilirsiniz, aksi takdirde bu tür bir büyüme profiline sahip bir şirket için nispeten yüksek bir fiyat ödemiş olursunuz.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Griffon hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Griffon İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

P/S oranını haklı çıkarmak için Griffon'un sektöre benzer bir büyüme göstermesi gerekir.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %7,8 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %30 artmıştır. Buna göre, her ne kadar koşuyu devam ettirmeyi tercih etmiş olsalar da, hissedarlar orta vadeli gelir artış oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Şirketi takip eden altı analiste göre, önümüzdeki yıl gelirlerin %1,4 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Sektörün geri kalanının %6,8 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bu bilgiler ışığında, Griffon'un sektöre kıyasla oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Bu hissedarların, F/K'nın olumsuz büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Griffon'un F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Tipik olarak, yatırım kararları verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Griffon'un analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin gelirlerindeki azalma görünümünün F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar düşürmediğini gördük. Böyle kasvetli bir görünüm gördüğümüzde, ilk aklımıza gelen hisse fiyatının düşme riski altında olduğu ve bunun da F/K'yı olumsuz etkileyeceğidir. Eğer azalan gelirler hisse fiyatının düşmesi şeklinde gerçekleşirse, hissedarlar bunun sıkıntısını hissedecektir.

Ayrıca, Griffon'da tespit ettiğimiz bu 3 uyarı işaretini de öğrenmelisiniz.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin ol manız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.