Custom Truck One Source, Inc. (NYSE:CTOS) Hisseleri %30 Düştü Ancak Ucuza Girmek Yine de Zor Olabilir

Ne yazık ki bazı hissedarlar için Custom Truck One Source, Inc.(NYSE:CTOS) hisse fiyatı son otuz günde %30 düşerek son dönemde yaşanan sıkıntıları uzattı. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %33 düştü.

Fiyatı önemli ölçüde düşmüş olsa da, Custom Truck One Source'un 44,4x'lik fiyat/kazanç (veya "F/K") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 17x'in altında F/K oranlarına sahip olduğu ve hatta 9x'in altındaki F/K'ların oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasaya kıyasla şu anda hala güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Son zamanlarda piyasadan daha fazla gerileyen kazançlarıyla Custom Truck One Source çok durgun. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin işleri tamamen tersine çevireceğini ve piyasadaki diğerlerinin çoğunu geçeceğini düşündükleri için F/K'nın yüksek olmasıdır. Gerçekten öyle olmasını umarsınız, aksi takdirde belirli bir neden olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Custom Truck One Source için son analizimize bakın

Sektöre Karşı

Analistlerin Custom Truck One Source'un geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Custom Truck One Source'un Büyüme Eğilimi Nasıl?

Custom Truck One Source'un F/K oranını haklı çıkarabilmesi için piyasanın çok üzerinde bir büyüme göstermesi gerekmektedir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin kâr hanesinde %60'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Bu durum, son üç yıl boyunca elde edilen tüm kazançları silmiş ve toplamda EPS'de neredeyse hiç değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla bize göre şirket bu süre zarfında kazançlarını artırma açısından karışık bir sonuç elde etti.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen altı analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, yıllık %57'lik bir büyüme getirecektir. Pazarın yılda yalnızca %10 büyüme göstereceği tahmin edildiğinden, şirket daha güçlü bir kazanç sonucu için konumlanmış durumda.

Bunun ışığında, Custom Truck One Source'un F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekteki bu güçlü büyümeyi bekliyor ve hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli.

Anahtar Çıkarım

Custom Truck One Source'un hisseleri gerilemiş olabilir, ancak F/K'sı hala yüksek seyrediyor. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-kazanç oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Şüphelendiğimiz gibi, Custom Truck One Source'un analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün yüksek F/K'sına katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Şu anda hissedarlar, gelecekteki kazançların tehdit altında olmadığından oldukça emin oldukları için F/K konusunda rahatlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde düşeceğini görmek zor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Custom Truck One Source ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en az 1 tanesi biraz tatsız) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Elbette, birkaç iyi adaya bakarak harika bir yatırım bulabilirsiniz. Bu nedenle, güçlü bir büyüme geçmişine sahip, düşük F/K ile işlem gören şirketlerin yer aldığı bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.