Yaklaşan Temettüsü İçin Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) İle Neden İlgilenebilirsiniz?

Caterpillar Inc.(NYSE:CAT) hisseleri 4 gün içinde temettü ödemesinden çıkacak. Temettü çıkış tarihi, hissedarların temettü ödemesine hak kazanabilmeleri için şirketin defterlerinde bulunmaları gereken son tarih olan kayıt tarihinden bir iş günü öncesidir. Bu tarihte veya sonrasında yapılan herhangi bir hisse senedi satın alımı, kayıt tarihinde görünmeyen geç bir ödeme anlamına gelebileceğinden, temettü çıkış tarihi bilinmesi gereken önemli bir tarihtir. Diğer bir deyişle, yatırımcılar 20 Mayıs'ta ödenecek olan temettüden yararlanabilmek için Caterpillar hisselerini 19 Nisan'dan önce satın alabilirler.

Şirketin bir sonraki temettü ödemesi hisse başına 1,30 ABD Doları olacak. Geçen yıl şirket hissedarlarına toplam 5,20 ABD doları dağıtmıştır. Geçen yılın ödemelerine göre, Caterpillar'ın 365,63 ABD$'lık mevcut hisse senedi fiyatı üzerinden %1,4'lük bir takip eden getirisi vardır. Bu işletmeyi temettüsü için satın alıyorsanız, Caterpillar'ın temettüsünün güvenilir ve sürdürülebilir olup olmadığı konusunda bir fikriniz olmalıdır. Bu nedenle, Caterpillar'ın temettüsünü karşılayıp karşılayamayacağını ve temettünün büyüyüp büyüyemeyeceğini araştırmamız gerekiyor.

Caterpillar için en son analizimize bakın

Temettüler genellikle şirket kazançlarından ödenir. Eğer bir şirket kârdan kazandığından daha fazla temettü ödüyorsa, temettü sürdürülemez olabilir. Caterpillar geçen yıl kârının %25'ini rahat bir şekilde ödedi. Yine de nakit akışı, temettünün sürdürülebilirliğini değerlendirmek için genellikle kârdan daha önemlidir, bu nedenle her zaman şirketin temettüsünü karşılayacak kadar nakit üretip üretmediğini kontrol etmeliyiz. Neyse ki, geçtiğimiz yıl serbest nakit akışının yalnızca %26'sını ödedi.

Temettünün hem kâr hem de nakit akışı tarafından karşılandığını görmek cesaret verici. Bu genel olarak, kazançlar hızla düşmediği sürece temettünün sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.

Şirketin ödeme oranını ve gelecekteki temettülerine ilişkin analist tahminlerini görmek için buraya tıklayın.

Kazançlar ve Temettüler Artıyor mu?

Sürdürülebilir kazanç artışı sağlayan şirketlerdeki hisse senetleri genellikle en iyi temettü beklentilerini oluşturur, çünkü kazançlar artarken temettüyü yükseltmek daha kolaydır. Kazançlar yeterince düşerse, şirket temettüsünü kesmek zorunda kalabilir. Bu nedenle, Caterpillar'ın hisse başına kazancının son beş yılda yıllık %15 arttığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Hisse başına kazanç hızla artıyor ve şirket kazancının yarısından fazlasını işletme içinde tutuyor; şirketin kazançlarını daha da artırmak için yeniden yatırım yapmaya odaklandığını gösterebilecek çekici bir kombinasyon. Bu, gelecekteki büyüme çabalarını finanse etmeyi kolaylaştıracaktır ve bunun cazip bir kombinasyon olduğunu düşünüyoruz - ayrıca temettü daha sonra her zaman artırılabilir.

Birçok yatırımcı, temettü ödemelerinin zaman içinde ne kadar değiştiğini değerlendirerek bir şirketin temettü performansını değerlendirecektir. Caterpillar son 10 yılda yılda ortalama %8,0 temettü artışı sağladı. Kazançlar artarken şirketin temettüleri artırdığını görmek cesaret verici, bu da hissedarları ödüllendirmeye yönelik en azından bir miktar kurumsal ilgi olduğunu gösteriyor.

Özetlemek gerekirse

Yatırımcılar yaklaşan temettü için Caterpillar almalı mı? Caterpillar'ın hisse başına kazançlarını artırırken aynı zamanda hem kazançlarının hem de nakit akışının düşük bir yüzdesini ödemesini seviyoruz. Bu özellikler, şirketin işini büyütmek için yeniden yatırım yaptığını gösterirken, muhafazakar ödeme oranı da gelecekte temettünün kesilme riskinin azaldığını gösteriyor. Caterpillar bu analizde genel olarak sağlam görünüyor ve kesinlikle daha yakından incelemeyi düşünüyoruz.

Caterpillar'a yalnızca temettüleri için yatırım yapmak cazip olsa da, içerdiği riskler konusunda her zaman dikkatli olmalısınız. Örneğin - Caterpillar'ın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 2 uyarı işareti var.

Yaygın bir yatırım hatası, gördüğünüz ilk ilginç hisse senedini satın almaktır. Burada yüksek getirili temettü hisselerinin tam bir listesini bulabilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.