Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (NYSE:BW) %25 Yükseldi Ancak Düşük F/K Heyecan İçin Bir Sebep Değil

Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.(NYSE:BW) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %25 oranında toparlanmasıyla rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerine verdiği son zararı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatının son bir yılda yaşadığı %79'luk düşüşü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Babcock & Wilcox Enterprises 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'de Elektrik sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 5x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Babcock & Wilcox Enterprises için son analizimize göz atın

Babcock & Wilcox Enterprises Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Babcock & Wilcox Enterprises'ın gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için avantajlı olmuştur. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının düşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Eğer şirketi seviyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin Babcock & Wilcox Enterprises'ın geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Babcock & Wilcox Enterprises İçin Gelir Artışı Öngörülüyor mu?

Babcock & Wilcox Enterprises'ınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %31'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son dönemdeki güçlü performans, şirketin son üç yılda gelirlerini toplamda %76 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden dört analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %5,1 oranında azalacak. Sektörün geri kalanının %16 oranında büyümesi beklenirken bu hiç de iyi değil.

Bunun ışığında, Babcock & Wilcox Enterprises'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Bununla birlikte, gelirin tersine gitmesiyle F/K'nın henüz bir tabana ulaştığının garantisi yok. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Babcock & Wilcox Enterprises'ın K/Z'sine İlişkin Sonuçlar

Son hisse fiyatı artışı Babcock & Wilcox Enterprises'ın F/K oranını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamaya dikkat ederiz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Tahmin ettiğimiz gibi, Babcock & Wilcox Enterprises'ın analist tahminlerini incelediğimizde, şirketin gelirlerindeki azalma görünümünün düşük F/K oranına katkıda bulunduğunu gördük. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Babcock & Wilcox Enterprises'ın zayıf görünümü düşük F/K oranını haklı çıkarıyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Fikrinizi belirlemeden önce, Babcock & Wilcox Enterprises için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi önemli!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.