Bloom Energy Corporation

NYSE:BE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.1b

Bloom Energy Değerleme

BE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.50
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BE ( $17.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$1.47b
Piyasa DeğeriUS$4.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
SMR NuScale Power
52.4x45.4%US$4.3b
PSIX Power Solutions International
1.1x8.8%US$527.6m
GEV GE Vernova
2.5x7.5%US$87.9b
ENS EnerSys
0.9x4.0%US$3.3b
BE Bloom Energy
2.8x14.7%US$4.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: BE, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BE'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
FLNC Fluence Energy
0.2x17.9%US$541.01m
TPIC TPI Composites
0.03x7.8%US$39.53m
BWEN Broadwind
0.2x5.8%US$34.15m
APWC Asia Pacific Wire & Cable
0.06xn/aUS$30.52m
BE 2.8xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies19PS01.22.43.64.86+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BE Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.64
US$25.58
+45.0%
25.5%US$35.00US$10.00n/a25
Apr ’26US$21.24
US$25.96
+22.2%
23.0%US$35.00US$14.50n/a25
Mar ’26US$24.02
US$24.92
+3.8%
21.6%US$33.00US$14.50n/a24
Feb ’26US$23.58
US$24.48
+3.8%
24.7%US$33.00US$13.00n/a23
Jan ’26US$22.21
US$22.72
+2.3%
29.0%US$33.00US$11.00n/a25
Dec ’25US$27.45
US$20.19
-26.5%
32.0%US$33.00US$7.00n/a24
Nov ’25US$9.94
US$15.95
+60.5%
29.6%US$25.00US$8.00n/a21
Oct ’25US$10.21
US$16.30
+59.6%
28.7%US$25.00US$8.00n/a21
Sep ’25US$11.91
US$16.33
+37.1%
28.7%US$25.00US$8.00n/a22
Aug ’25US$12.50
US$16.12
+29.0%
28.7%US$25.00US$9.00n/a23
Jul ’25US$11.37
US$15.96
+40.3%
30.0%US$25.00US$8.00n/a23
Jun ’25US$16.32
US$16.38
+0.3%
33.8%US$32.00US$8.00n/a24
May ’25US$11.31
US$16.04
+41.8%
35.7%US$32.00US$9.00n/a24
Apr ’25US$11.73
US$16.10
+37.3%
36.7%US$32.00US$9.00US$21.2424
Mar ’25US$9.08
US$16.25
+79.0%
38.3%US$32.00US$9.00US$24.0222
Feb ’25US$12.01
US$18.95
+57.8%
30.9%US$32.00US$9.00US$23.5822
Jan ’25US$14.80
US$19.82
+33.9%
30.7%US$32.00US$10.00US$22.2122
Dec ’24US$15.38
US$20.57
+33.7%
30.9%US$32.00US$10.00US$27.4523
Nov ’24US$10.02
US$22.77
+127.3%
25.6%US$33.00US$14.00US$9.9422
Oct ’24US$13.26
US$25.29
+90.7%
20.8%US$33.00US$17.00US$10.2121
Sep ’24US$15.16
US$25.60
+68.9%
21.7%US$35.00US$17.00US$11.9120
Aug ’24US$17.67
US$26.14
+48.0%
20.8%US$35.00US$17.00US$12.5021
Jul ’24US$16.35
US$26.08
+59.5%
22.0%US$35.00US$17.00US$11.3720
Jun ’24US$13.96
US$26.08
+86.8%
22.0%US$35.00US$17.00US$16.3220
May ’24US$16.52
US$28.57
+73.0%
17.5%US$40.00US$21.00US$11.3121
Apr ’24US$19.93
US$29.19
+46.5%
16.5%US$40.00US$21.00US$11.7321
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$25.58
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/13 00:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bloom Energy Corporation 37 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin KalloBaird
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Dimple GosaiBofA Global Research