Bloom Energy Corporation

NYSE:BE Stok Raporu

Piyasa değeri: US$82.6b

Bloom Energy Değerleme

BE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BE ( $288.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $375.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BE neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı33.5x
SatışUS$2.45b
Piyasa DeğeriUS$82.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
GEV GE Vernova
7.3x12.76%US$285.6b
FPS Forgent Power Solutions
9.8x28.97%US$11.9b
EMR Emerson Electric
4.2x5.20%US$77.2b
PSIX Power Solutions International
2.2x18.33%US$1.6b
BE Bloom Energy
33.5x31.66%US$82.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: BE Price-To-Sales Oranı ( 33.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BE'nin PS Oranı, US Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EAF GrafTech International
0.5xn/aUS$221.94m
CHPT ChargePoint Holdings
0.4x13.56%US$156.02m
SPWR SunPower
0.4x35.82%US$115.99m
ULBI Ultralife
0.6xn/aUS$114.26m
BE 33.5xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies31PS02.44.87.29.612+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BE Price-To-Sales Oranı ( 33.5 x) baz alındığında, US Electrical sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran33.5x
Adil PS Oran21.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 33.5 21.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$288.64
US$234.18
-18.87%
31.44%US$335.00US$55.00n/a24
Apr ’27US$132.45
US$143.88
+8.63%
27.56%US$207.00US$55.00n/a25
Mar ’27US$155.67
US$143.48
-7.83%
28.48%US$207.00US$40.00n/a25
Feb ’27US$151.37
US$123.92
-18.14%
34.44%US$207.00US$39.00n/a24
Jan ’27US$86.89
US$111.18
+27.96%
35.33%US$157.00US$39.00n/a22
Dec ’26US$98.93
US$112.50
+13.72%
35.00%US$157.00US$39.00n/a20
Nov ’26US$132.16
US$109.84
-16.89%
37.10%US$157.00US$26.00n/a19
Oct ’26US$90.19
US$53.58
-40.59%
43.79%US$105.00US$10.00n/a20
Sep ’26US$52.94
US$34.77
-34.32%
29.87%US$48.00US$10.00n/a20
Aug ’26US$36.72
US$33.32
-9.26%
31.01%US$48.00US$10.00n/a20
Jul ’26US$22.13
US$22.89
+3.42%
26.07%US$31.80US$10.00n/a21
Jun ’26US$18.47
US$23.21
+25.66%
25.92%US$31.80US$10.00n/a22
May ’26US$16.81
US$23.87
+42.00%
26.36%US$33.00US$10.00US$290.5226
Apr ’26US$21.24
US$25.96
+22.20%
22.96%US$35.00US$14.50US$132.4525
Mar ’26US$24.02
US$24.92
+3.75%
21.57%US$33.00US$14.50US$155.6724
Feb ’26US$23.58
US$24.48
+3.81%
24.71%US$33.00US$13.00US$151.3723
Jan ’26US$22.21
US$22.72
+2.30%
29.02%US$33.00US$11.00US$86.8925
Dec ’25US$27.45
US$20.19
-26.46%
32.01%US$33.00US$7.00US$98.9324
Nov ’25US$9.94
US$15.95
+60.49%
29.62%US$25.00US$8.00US$132.1621
Oct ’25US$10.21
US$16.30
+59.62%
28.66%US$25.00US$8.00US$90.1921
Sep ’25US$11.91
US$16.33
+37.11%
28.68%US$25.00US$8.00US$52.9422
Aug ’25US$12.50
US$16.12
+28.96%
28.69%US$25.00US$9.00US$36.7223
Jul ’25US$11.37
US$15.96
+40.34%
30.04%US$25.00US$8.00US$22.1323
Jun ’25US$16.32
US$16.38
+0.34%
33.80%US$32.00US$8.00US$18.4724
May ’25US$11.31
US$16.04
+41.84%
35.73%US$32.00US$9.00US$16.8124
US$234.18
Fair Value
23.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/04 23:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/04 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bloom Energy Corporation 39 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin KalloBaird
Christine ChoBarclays
NEIL BEVERIDGEBernstein