Brookfield Business Partners L.P.

NYSE:BBU Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.9b

Brookfield Business Partners Değerleme

BBU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBU ( $22.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $358.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarUS$601.00m
Piyasa DeğeriUS$4.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.3x
SPLP Steel Partners Holdings
3.6xn/aUS$796.2m
MMM 3M
13x-1.8%US$68.4b
HON Honeywell International
26x10.4%US$147.5b
TKR Timken
14.6x15.4%US$5.0b
BBU Brookfield Business Partners
8.1xn/aUS$4.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (14.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBU'nin PE Oranı, Global Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBU 8.1xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies21PE0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBU Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, US Industrials sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BBU 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$22.38
US$31.71
+41.7%
9.9%US$35.00US$25.00n/a7
Dec ’25US$26.44
US$31.71
+20.0%
9.9%US$35.00US$25.00n/a7
Nov ’25US$22.43
US$30.86
+37.6%
8.2%US$33.00US$25.00n/a7
Oct ’25US$23.48
US$30.86
+31.4%
8.2%US$33.00US$25.00n/a7
Sep ’25US$20.40
US$30.86
+51.3%
8.2%US$33.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$20.75
US$30.57
+47.3%
9.2%US$34.00US$25.00n/a7
Jul ’25US$18.78
US$30.43
+62.0%
9.1%US$34.00US$25.00n/a7
Jun ’25US$18.08
US$30.43
+68.3%
9.1%US$34.00US$25.00n/a7
May ’25US$18.71
US$30.43
+62.6%
9.3%US$34.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$21.64
US$30.57
+41.3%
9.6%US$34.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$21.59
US$30.57
+41.6%
9.6%US$34.00US$25.00n/a7
Feb ’25US$22.40
US$29.08
+29.8%
9.2%US$33.00US$25.00n/a6
Jan ’25US$20.58
US$28.25
+37.3%
8.8%US$33.00US$25.00n/a6
Dec ’24US$17.33
US$26.57
+53.3%
16.2%US$33.00US$18.00US$26.447
Nov ’24US$13.14
US$31.50
+139.8%
10.6%US$36.00US$27.00US$22.434
Oct ’24US$15.20
US$30.00
+97.4%
8.2%US$33.00US$27.00US$23.483
Sep ’24US$15.17
US$26.40
+74.0%
21.8%US$33.00US$16.00US$20.405
Aug ’24US$17.65
US$26.60
+50.7%
23.1%US$35.00US$16.00US$20.755
Jul ’24US$17.23
US$26.60
+54.4%
23.1%US$35.00US$16.00US$18.785
Jun ’24US$18.64
US$26.17
+40.4%
21.8%US$35.00US$16.00US$18.086
May ’24US$17.40
US$27.86
+60.1%
18.8%US$36.00US$18.00US$18.717
Apr ’24US$18.62
US$28.43
+52.7%
18.4%US$36.00US$18.00US$21.647
Mar ’24US$18.15
US$28.83
+58.9%
19.2%US$36.00US$18.00US$21.596
Feb ’24US$21.32
US$30.00
+40.7%
20.4%US$38.00US$18.00US$22.406
Jan ’24US$16.96
US$32.40
+91.0%
9.9%US$38.00US$30.00US$20.585
Dec ’23US$18.78
US$31.00
+65.1%
16.9%US$38.00US$21.00US$17.336

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 08:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brookfield Business Partners L.P. 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Devin DodgeBMO Capital Markets Equity Research
Andrew KuskeCredit Suisse
Gary HoDesjardins Securities Inc.