Icahn Enterprises L.P.

NasdaqGS:IEP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.6b

Icahn Enterprises Değerleme

IEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IEP ( $11.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IEP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IEP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IEP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IEP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IEP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$10.06b
Piyasa DeğeriUS$5.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IEP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
BBU Brookfield Business Partners
0.1xn/aUS$5.4b
BBUC Brookfield Business
0.2xn/aUS$1.9b
MMM 3M
2.1x-5.3%US$69.3b
SPLP Steel Partners Holdings
0.4xn/aUS$786.6m
IEP Icahn Enterprises
0.6x-9.6%US$5.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: IEP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IEP'nin PS Oranı, US Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BBU Brookfield Business Partners
0.1xn/aUS$5.36b
GPUS Hyperscale Data
0.05xn/aUS$7.05m
EFSH 1847 Holdings
0.008xn/aUS$246.79k
Bu PS aralığında başka şirket yok
IEP 0.6xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IEP Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Industrials sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IEP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IEP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IEP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%