APi Group Corporation

NYSE:APG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.2b

APi Group Değerleme

APG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APG ( $36.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $57.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo APG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, APG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
APG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışUS$6.92b
Piyasa DeğeriUS$10.15b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

APG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla APG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
MTZ MasTec
0.9x7.3%US$10.6b
FLR Fluor
0.5x7.3%US$8.6b
ACM AECOM
0.9x4.5%US$14.3b
FIX Comfort Systems USA
2.4x9.8%US$15.6b
APG APi Group
1.5x5.5%US$10.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: APG Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

APG'nin PS Oranı, US Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLND Southland Holdings
0.2x3.3%US$175.59m
SHIM Shimmick
0.2x-3.2%US$83.14m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$69.62m
QTEK.Q QualTek Services
0.0004xn/aUS$613.32k
APG 1.5xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: APG Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, US Construction sektör ortalamasına ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

APG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

APG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran1.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: APG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$36.57
US$44.11
+20.6%
8.8%US$50.00US$36.00n/a9
Dec ’25US$37.78
US$43.33
+14.7%
9.2%US$50.00US$36.00n/a9
Nov ’25US$35.34
US$43.11
+22.0%
9.4%US$50.00US$36.00n/a9
Oct ’25US$32.37
US$43.44
+34.2%
10.1%US$50.00US$34.00n/a9
Sep ’25US$35.55
US$43.40
+22.1%
9.6%US$50.00US$34.00n/a10
Aug ’25US$36.25
US$44.70
+23.3%
7.9%US$50.00US$37.00n/a10
Jul ’25US$36.33
US$44.70
+23.0%
7.5%US$50.00US$37.00n/a10
Jun ’25US$35.64
US$44.20
+24.0%
8.2%US$49.00US$35.00n/a10
May ’25US$37.83
US$44.50
+17.6%
8.0%US$48.00US$35.00n/a10
Apr ’25US$38.90
US$41.40
+6.4%
10.3%US$48.00US$35.00n/a10
Mar ’25US$37.36
US$38.56
+3.2%
9.3%US$44.00US$31.00n/a9
Feb ’25US$33.11
US$35.44
+7.1%
8.8%US$40.00US$31.00n/a9
Jan ’25US$34.60
US$34.33
-0.8%
7.1%US$38.00US$31.00n/a9
Dec ’24US$31.06
US$33.22
+7.0%
5.6%US$37.00US$31.00US$37.789
Nov ’24US$25.78
US$32.78
+27.1%
5.9%US$37.00US$30.00US$35.349
Oct ’24US$25.93
US$32.56
+25.6%
7.1%US$37.00US$28.00US$32.379
Sep ’24US$28.41
US$32.56
+14.6%
7.1%US$37.00US$28.00US$35.559
Aug ’24US$29.16
US$28.40
-2.6%
11.2%US$32.00US$21.00US$36.2510
Jul ’24US$27.26
US$27.70
+1.6%
10.7%US$32.00US$21.00US$36.3310
Jun ’24US$22.55
US$27.70
+22.8%
10.7%US$32.00US$21.00US$35.6410
May ’24US$22.68
US$27.40
+20.8%
11.0%US$32.00US$21.00US$37.8310
Apr ’24US$22.48
US$27.00
+20.1%
9.7%US$30.00US$21.00US$38.9010
Mar ’24US$23.66
US$26.30
+11.2%
9.2%US$30.00US$21.00US$37.3610
Feb ’24US$22.22
US$22.89
+3.0%
10.8%US$26.00US$17.00US$33.119
Jan ’24US$18.81
US$22.67
+20.5%
11.6%US$26.00US$17.00US$34.609
Dec ’23US$19.33
US$21.89
+13.2%
12.1%US$26.00US$17.00US$31.069

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 17:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APi Group Corporation 10 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew WittmannBaird
Julian MitchellBarclays
Andrew ObinBofA Global Research