Yatırımcılar Tigo Energy, Inc. şirketinin (NASDAQ:TYGO) %46'lık Hisse Fiyatı Düşüşüne Neden Şaşırmamalı?

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Tigo Energy, Inc. (NASDAQ:TYGO ) hisseleri son bir ayda %46 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu düşüş şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %78'lik bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra bile, Tigo Energy'nin 0,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 1,3x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 4x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Elektrik sektörüne kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Yine de, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Tigo Energy için son analizimize bakın

Tigo Enerji Nasıl Performans Gösteriyor?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı artan Tigo Energy için son dönemler avantajlı olmuştur. Birçok kişi güçlü gelir performansının önemli ölçüde düşmesini bekliyor olabilir, bu da hisse fiyatını ve dolayısıyla F/K oranını baskılamış olabilir. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatıyla ödüllendirilmelidir.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Tigo Energy hakkındaki ücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Tigo Energy'nin Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Tigo Energy'nin F/K oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %191'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadedeki inanılmaz performansının da yardımıyla, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirlerini artırma konusunda muazzam bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden üç analistin tahminlerine göre gelir artışı negatif bölgeye doğru ilerliyor ve önümüzdeki yıl %33 azalacak. Bu arada, daha geniş sektörün %27 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bu bilgiler ışığında, Tigo Energy'nin sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Tigo Energy'nin F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Tigo Energy'nin hisselerinin güney yönlü hareketleri, F/K'sının şu anda oldukça düşük bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, Tigo Energy'nin F/K'sının spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, Tigo Energy için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti (3'ü göz ardı edilmemelidir!) bulduğumuzu belirtmekte fayda var.

Bu riskler Tigo Energy hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.