TPI Composites, Inc. (NASDAQ:TPIC) %80 Yükseldi Ancak Düşük F/K Heyecan İçin Bir Neden Değil

TPI Composites, Inc.(NASDAQ:TPIC) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %80 değer kazandı. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarının son bir yıldaki %57'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyatı yükselmiş olsa da TPI Composites, 0,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki Elektrik sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 1,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, bu oranı olduğu gibi kabul etmek akıllıca değildir.

TPI Composites için son analizimizi görüntüleyin

TPI Composites'in Son Performansı Nasıl Görünüyor?

TPI Composites, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde TPI Composites hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

TPI Composites'in P/S oranını haklı çıkarabilmesi için, sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %25'lik müthiş bir artış kaydetti. Yakın zamandaki bu güçlü büyümeye rağmen, üç yıllık geliri genel olarak %4,1 oranında küçüldüğü için hala arayı kapatmakta zorlanıyor. Buna bağlı olarak, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden on bir analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %6,4 oranında artması bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için her yıl öngörülen %68'lik büyüme oranından oldukça düşük.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, TPI Composites'in F/K değerinin neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

TPI Composites'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son hisse fiyatı artışı TPI Composites'in F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Beklendiği gibi, TPI Composites'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur olarak görünmektedir. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Ayrıca, TPI Composites ile ilgili tespit ettiğimiz bu 1 uyarı işareti hakkında da bilgi edinmelisiniz.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.