26 Düştü Ancak Safe & Green Holdings Corp. (NASDAQ:SGBX) Göründüğünden Daha Riskli Olabilir

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Safe & Green Holdings Corp.(NASDAQ:SGBX) hisseleri geçen ay %26 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu da şirket için korkunç bir gidişatı devam ettiriyor. Son düşüş, bu süre zarfında %73'lük bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyattaki büyük düşüşe rağmen, Safe & Green Holdings'in 0,5x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İnşaat sektörü için medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı da 0,9x'e yakındır. Bu durum dikkat çekmese de, eğer F/K oranı makul değilse yatırımcılar potansiyel bir fırsatı kaçırıyor ya da yaklaşan hayal kırıklığını görmezden geliyor olabilir.

Safe & Green Holdings için son analizimize bakın

Safe & Green Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, Safe & Green Holdings'in son zamanlarda düşen gelirleri üzerinde düşünmek gerekir. Pek çok kişi şirketin önümüzdeki dönemde hayal kırıklığı yaratan gelir performansını geride bırakmasını bekliyor olabilir ve bu da F/K'nın düşmesini engellemiş olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda biraz gergin olabilirler.

Analist tahminlerimiz yok, ancak Safe & Green Holdings'in kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkındakiücretsiz raporumuza göz atarak son trendlerin şirketi gelecek için nasıl hazırladığını görebilirsiniz.

Safe & Green Holdings İçin Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Safe & Green Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörle eşleşmesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %35'lik sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Son 12 ayda yaşanan olumsuzluklara rağmen, üç yıllık gelir artışı olağanüstü bir şekilde birkaç kat artmıştır. Buna göre, hissedarlar memnun olacak, ancak son 12 ay hakkında düşünmeleri gereken bazı ciddi sorular da olacak.

Bu, önümüzdeki yıl %9,2 oranında büyümesi beklenen sektörün geri kalanının aksine, şirketin son orta vadeli yıllıklandırılmış büyüme oranlarından önemli ölçüde daha düşüktür.

Bunun ışığında, Safe & Green Holdings'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı seviyede olması ilginçtir. Çoğu yatırımcı şirketin son büyüme oranlarını koruyabileceğine ikna olmamış olabilir.

Son Söz

Safe & Green Holdings'in düşen hisse senedi fiyatı, P/S'sini sektörün geri kalanıyla benzer bir bölgeye geri getirdi. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Safe & Green Holdings'in son üç yıldaki gelir artışının mevcut sektör görünümünden daha yüksek olduğu düşünüldüğünde, F/K'sının sektörün geneliyle aynı seviyede olduğunu düşünmüyoruz. Gelire yönelik gözlenmeyen bazı tehditler, F/K oranının bu olumlu performansla eşleşmesini engelliyor olabilir. En azından son orta vadeli gelir trendleri devam ederse fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki gelirin biraz dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Safe & Green Holdings ile ilgili 4 uyarı işareti tespit ettik (en az 3 tanesi bizi rahatsız ediyor) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.